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[单选题]《证券投资基金法》明确规定了基金托管人的职责,关于基金托管人的职责,以下表述错误的是( )。
A.按照不同基金管理人分别设置专有账户存放管理人管理的基金财产
B.按照规定自行召集基金份额持有人大会
C.安全保管基金财产
D.办理与基金托管业务有关的信息披露事项
[判断题]基金管理人应当依法披露基金信息,基金托管人不用履行信息披露职责。
A.正确
B.错误
[单选题]企业年金托管人应当履行的职责不包括______。
A.建立企业年金基金企业账户和个人账户
B.安全保管基金财产
C.及时办理清算、交割
D.提交基金托管和财务会计报告
[多选题]基金托管人应当履行以下职责______:
A.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
B.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
C.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
D.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
[单选题]关于基金管理人和基金托管人在基金会计核算中的职责,以下表述错误的是( )。
A.基金管理人应当保证不同基金在名册登记、账户设置,资金划拨、账簿记录等方面相互独立
B.基金托管人应当按照设定对基金管理人的会计核算进行复核开出具复核意见
C.基金管理人应当以每只基金为会计核算主体,独立建账,独立核算
D.基金托管人应当对所托管的基金进行独立会计核算,并将有关结果与基金管理人核对,对基金会计核算承担主会计责任
[单选题]以下属于基金托管人职责的是( )。Ⅰ.基金资产保管 Ⅱ.基金估值及相关信息披露Ⅲ.对基金投资运作进行监督 Ⅳ.基金资金清算
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]以下不属于基金管理人和托管人职责的是( )。
A.安全保管基金财产
B.投资运作管理
C.基金份额净值计算
D.支付申购赎回费
[单选题]关于基金托管人的法定职责,以下表述错误的是( )。
A.按照规定召集基金份额持有人大会
B.复核基金资产净值
C.办理与基金财产管理业务活动有关的日常信息披露事项
D.对不同基金财产分别设置账户
[多选题]以下不属于基金托管人职责的是（ ）。[1分]
A.安全保管基金财产
B.按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
C.按照基金合同的约定，根据投资指令及时办理清算、交割事宜
D.依法募集资金，办理基金份额的登记事宜
E.对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资
[单选题]关于公募基金托管协议的内容,以下表述正确的是( )。Ⅰ.基金托管人应对基金管理人履行投资管理制度情况进行监督Ⅱ.基金管理人应对基金托管人履行托管责任情况进行核查Ⅲ.基金的估值方法由基金管理人确定,无需基金管理人和基金托管人共同商定Ⅳ.基金管理人和基金托管人应对基金估值错误的处理及责任认定等事项进行约定
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
[单选题]关于基金市场服务机构,以下说法正确的是( )。Ⅰ.基金管理人、基金托管人既是基金的当事人,又是基金的主要服务机构Ⅱ.基金销售支付机构必须取得中国证监会颁发的支付业务许可证(商业银行除外)Ⅲ.基金管理人委托基金服务机构为基金提供服务的,基金管理人依法承担的责任不因委托而免除Ⅳ.中国证券投资基金协会是基金市场的核心服务机构
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
[多选题]企业年金托管人应当履行的职责有______。
A.安全保管基金财产
B.及时办理清算、交割
C.提交基金托管和财务会计报告
D.监督投资管理人的投资运作
[单选题]关于基金托管人,下列说法错误的是( )。Ⅰ.基金管理人与基金托管人可以为同一机构,但需要做好业务隔离;Ⅱ.基金财产必须独立于基金托管人的自有财产;Ⅲ.基金托管人只能由依法设立并取得基金托管资格的商业银行担任;Ⅳ.基金托管人与提供估值核算等服务的基金服务机构可以为同一机构,但需做好业务隔离
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ
[单选题]甲券商已取得基金托管人资格,A 基金托管在该券商,甲券商需要在 A 基金的( )中出具托管人报告,对报告期内托管人是否尽职尽责履行义务以及管理人是否遵规守约等情况作出声明。Ⅰ.季度报告 Ⅱ.中期报告Ⅲ.年度报告 Ⅳ.重大事项报告
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ
[单选题]关于基金托管人对基金管理人的监督义务,以下说法错误的是( )。
A.基金托管人应当对基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格进行复核和审查
B.为保证监督义务有效落实,基金托管人与基金管理人不得为同一机构,不得相互出资或者持有股份
C.基金托管人应当对基金管理人编制的基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
D.基金托管人发现基金管理人的投资指令不合理的,应当在办完清算、交割事宜后,立即向中国证监会报告
[单选题]需要在基金定期报告的产品概况部分披露境外投资顾问和境外资产托管人的基金是( )基金。
A.MOM
B.QFII
C.FOF
D.QDII
