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[单选题]（ ）是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。
A.基金份额净值
B.基金累计净值
C.基金份额累计净值
D.申购价
[判断题]基金份额净值是按照每个开放日开市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。()
A.正确
B.错误
[单选题]基金资产净值除以基金当前的总份额，就是（ ）。
A.基金资产总值
B.基金资产净值
C.基金份额净值
D.基金资产估值
[单选题]我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按（ ）支付。
A.周
B.月
C.季度
D.年
[判断题]基金份额净值是基金资产与基金负债的差额除以基金总份额的结果。()
A.正确
B.错误
[判断题]基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、基金份额累计净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。()
A.正确
B.错误
[单选题]期末基金单位资产净值=期末基金资产净值／（ ）。
A.期初基金单位总份额
B.期末基金单位总份额-期初基金单位总份额
C.期末基金单位总份额
D.（期末基金单位总份额-期初基金单位总份额）／2
[单选题]下列影响基金份额净值的因素有（ ）。
①基金资产净值
②基金资产总值
③基金负债
④基金总份额
A.①②④
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
[多选题]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金()的基础。
A.申购价格
B.赎回价格
C.交易价格
D.营业税、印花税
[单选题]假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值为46000万元，该基金的管理费率为1%，该年实际天数为365天，则该基金3月18日应计提的管理费为（ ）万元。
A.1.45
B.1.26
C.1.30
D.1.37
[单选题]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（ ）万元。
A.0.2012
B.0.2212
C.0.2397
D.0.3012
[单选题]假设某封闭式基金8月15日的基金资产净值为50000万元人民币，8月16日的基金资产净值为50100万元人民币，该股票基金的基金管理费率为1.5％，该年实际天数为365天。则该基金8月16日应计提的管理费为（ ）元。
A.20547.95
B.20547.94
C.20547.93
D.20547.92
