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[单选题]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的管理费为（ ）万元。
A.0.2406
B.0.2397
C.0.2439
D.0.243
[单选题]假设某封闭式基金8月15日的基金资产净值为50000万元人民币，8月16日的基金资产净值为50100万元人民币，该股票基金的基金管理费率为1.5％，该年实际天数为365天。则该基金8月16日应计提的管理费为（ ）元。
A.20547.95
B.20547.94
C.20547.93
D.20547.92
[单选题]假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0.2%，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为（）。
A.A0.3005万元
B.B0.3013万元
C.C0.3022万元
D.D0.3014万元
[单选题]假设某公募基金3月17日的基金资产净值为50000万元，3月18日的基金资产净值为46000万元，该基金的管理费率为1%，该年实际天数为365天，则该基金3月18日应计提的管理费为（ ）万元。
A.1.45
B.1.26
C.1.30
D.1.37
[单选题]某公司的公募基金在3月17日时的基金资产净值为50 000元，在3月18日的基金资产净值为46 000元，基金管理费率为1%，1年按365天计算，则3月18日的基金管理费是（ ）。
A.1.3
B.1.45
C.1.26
D.1.37
[单选题]某开放式基金7月25日、7月26日的基金资产净值分别为36500万元、72000万元，该基金的管理费率为1%，当年实际天数为365天，则该基金7月26日应计提的管理费为（ ）万元。
A.2.2
B.1
C.2
D.1.97
[单选题]‖年7月18日，该投资者赎回该基金份额10000份，持有时间为5个月，赎回当日基金份额净值为1.00元，则其赎回手续费和可得到的赎回金额分别为
A.49.75元和9950.25元
B.50元和9950元
C.54.73元和10945.27元
D.55元和10945元
[单选题]基金管理人为保证基金财产安全,会聘请基金资产保管机构对基金资产承担保管责任,基金资产保管机构是（ ）
A.基金投资者的代理人
B.基金投资者和基金管理人的共同财产监管人
C.基金管理人的代理人
D.基金投资者和基金管理人的共同代理人
[单选题](2017年)2016年7月18日，该投资者赎回该基金份额10000份，持有时间为5个月，赎回当日基金份额净值为1．00元，则其赎回手续费和可得到的赎回金额分别为（ ）。
A.50元和9950元
B.54．73元和10945元
C.55元和10945元
D.49．75元和9950．25元
[单选题]人民币股权投资基金分为（ ）。
Ⅰ.内资人民币股权投资基金
Ⅱ.外资人民币股权投资基金
Ⅲ.合资人民币股权投资基金
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
[多选题]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金()的基础。
A.申购价格
B.赎回价格
C.交易价格
D.营业税、印花税
[单选题]下列影响基金份额净值的因素有（ ）。
①基金资产净值
②基金资产总值
③基金负债
④基金总份额
A.①②④
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
[判断题]基金托管人应将基金资产与自有资产、不同基金的资产集中保管以提高工作效率。
A.正确
B.错误
[判断题]基金资产由独立于基金管理人的基金托管人保管，可以防止基金财产挪作他用，有利于 保障基金资产的安全。 （ ）
A.正确
B.错误
