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[单选题]假设某封闭式基金8月15日的基金资产净值为50000万元人民币，8月16日的基金资产净值为50100万元人民币，该股票基金的基金管理费率为1.5％，该年实际天数为365天。则该基金8月16日应计提的管理费为（ ）元。
A.20547.95
B.20547.94
C.20547.93
D.20547.92
[单选题]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25%，该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的托管费为（ ）万元。
A.0.2012
B.0.2212
C.0.2397
D.0.3012
[单选题]假设某封闭式基金3月10日的基金净资产为55000万元人民币，3月11日的基金净资产为55157万元人民币，该股票基金的托管费率为0.2%，该年实际天数为366天，则3月11日应计提的托管费为（）。
A.A0.3005万元
B.B0.3013万元
C.C0.3022万元
D.D0.3014万元
[单选题]基金管理人为保证基金财产安全,会聘请基金资产保管机构对基金资产承担保管责任,基金资产保管机构是（ ）
A.基金投资者的代理人
B.基金投资者和基金管理人的共同财产监管人
C.基金管理人的代理人
D.基金投资者和基金管理人的共同代理人
[单选题] 年8月19日的人民币1年期存款利率是2．52％，2007年9月15日调整为3．87％。如果将50000元人民币存1年，收益比调整前增加(不考虑利息税因素)（）。
A.1937元
B.1260元
C.675元
D.90元
[单选题]女，相邻两次月经分别为2010年7月16日～20日、2010年8月13日～16日，则此次月经周期为（ ）。
A.25天
B.26天
C.27天
D.28天
E.29天
[单选题]人民币股权投资基金分为（ ）。
Ⅰ.内资人民币股权投资基金
Ⅱ.外资人民币股权投资基金
Ⅲ.合资人民币股权投资基金
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
[多选题]依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金()的基础。
A.申购价格
B.赎回价格
C.交易价格
D.营业税、印花税
[单选题]下列影响基金份额净值的因素有（ ）。
①基金资产净值
②基金资产总值
③基金负债
④基金总份额
A.①②④
B.①③④
C.②③④
D.①②③④
[单选题]28岁女性，两次月经分别为2006年8月16日～22日，2006年9月13日～16日，其月经周期为（ ）。
A.22天
B.24天
C.26天
D.28天
E.30天
[判断题]基金托管人应将基金资产与自有资产、不同基金的资产集中保管以提高工作效率。
A.正确
B.错误
[判断题]基金资产由独立于基金管理人的基金托管人保管，可以防止基金财产挪作他用，有利于 保障基金资产的安全。 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题]通过（）可以计算基金资产净值。
I.基金负债
II.基金资产总值
III.基金份额总值
IV.基金份额净值
A.I、II
B.I、II、III、IV
C.I、III、IV
D.II、III、IV
