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[单选题]假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其精确年化收益率为（ ）。
A.8.74%
B.8.84%
C.9%
D.2.25%
[单选题]某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（ ）。
A.0.2
B.0.68
C.0.8
D.0.25
[单选题]基金的年化收益率为35%,年化标准差为28%,在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%的可能下处于如下区间（ ）。
A.70%-35%
B.63%-7%
C.28%-63%
D.28%-28%
[单选题]某基金的年化收益率为35%，年化标准差为28%，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%的概率下，会落在（）。
A.28%~-28%
B.28%~-35%
C.63%~7%
D.70%~35%
[单选题]已知某基金最近三年来每年的收益率分别为25%、10%和－15%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为( )。
A.5.34%
B.7.89%
C.2.71%
D.6.67%
[单选题]已知某基金的5年间的每年收益率分别为：3％，2％，－3％，4％，3％，市场无风险收益率恒定为：3％。那么该基金的下行标准差最接近（ ）。
A.6.08％
B.5.60％
C.3.05％
D.2.80％
[判断题]货币市场基金收益公告需要披露每万份基金净收益和最近7日年化收益率。()
A.正确
B.错误
[单选题](2015年)某基金的年化收益率为35％，年化标准差为28％，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67％的可能下处于如下区间（）。
A.70％～35％
B.63％～7％
C.28％～28％
D.28％～35％
[单选题]货币市场基金的收益公告内容包括（ ）。
Ⅰ.每万份基金收益
Ⅱ.最近7日年化收益率
Ⅲ.基金份额净值
Ⅳ.基金累计净值
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[单选题]詹森指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由()得出的。
A.资本资产定价(CAPM)
B.证券市场线(SML)
C.套利定价模型(APT)
D.资本市场线(CML)
[单选题]已知某基金近4年的累计收益率为46．4％，那么用几何收益率法计算的该基金的年平均收益率为（ ）。
A.8．0％
B.14．4％
C.12．2％
D.10．0％
[单选题]詹森（Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即 基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由（ ）得 出的。
A.资本资产定价（CAPM)
B.证券市场线（SML)
C.套利定价模型（APT)
D.资本市场线（CML)
[单选题]某股票过去3年的年收益率分别为5％、～2％和1％，那么其收益率的样本均值为（ ）。
A.3．51％
B.3．11％
C.2．87％
D.1．33％
[单选题]已知甲、乙、丙三个独立的投资方案，内部收益率分别为9%、16%和12%，基准收益率为12%。若不存在资源限制，则下列关于方案选择的说法，正确的是( )。
A.应同时选择甲、乙、丙三个方案
B.应只选择乙方案
C.应只选择甲方案
D.应选择乙方案和丙方案
[判断题]尽管时间加权收益率在理论上具有优势，但基金净值的简单收益率仍是衡量基金收益率的 标准方法。 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题]货币市场基金收益公告的主要内容是最近7日年化收益率和（ ）。
A.每万份基金总收益
B.每万份基金净收益
C.5日年化收益率
D.每千份基金净收益
