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[单项选择]资产组合理论的提出者是（）。
A. 哈里·马柯威茨
B. 威廉·夏普
C. 斯蒂芬·罗斯
D. 尤金·法玛
[单项选择]资产组合理论的原则是( )。
A. 投资者应当把一些合适的持有物进行分散，从而有效地抵消一部分风险
B. 投资者是理性的，愿意在可以接受的风险水平上追求最大的收益
C. 两个投资项目的潜在收益水平相同，那么必将选择低风险的那个方案
D. 在任何情况下，都将选择收益最大和风险最小的那个组合
[单项选择]现代资产组合理论的创始人是（）。
A. 法玛
B. 威廉·夏普
C. 哈里·马科威茨
D. 斯蒂芬·罗斯
[单项选择]马柯威茨描述的资产组合理论主要着眼于（）。
A. 系统风险的减少
B. 分散化对于资产组合的风险的影响
C. 非系统风险的确认
D. 积极的资产管理已扩大收益
[单项选择]资产转换理论的提出者是( )。
A. 亚当·斯密
B. 赫伯特
C. 莫尔顿
D. 凯恩斯
[多项选择]在资产组合理论中，对投资组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为( )。
A. 无风险利率
B. 系统性风险收益率
C. 非系统性风险收益率
D. 证券组合收益率
E. 受个别因素影响的收益率
[单项选择]理财规划师建议客户进行资产配置时要多注意非关联资产的配置，因为资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低（）。
A. 系统风险
B. 利率风险
C. 非系统风险
D. 市场风险
[单项选择]现代资产组合理论是由美国经济学家( )提出的。
A. A·安多
B. 迈克尔·波特
C. F·莫迪利安尼
D. 哈里·马柯维茨
[单项选择]资产组合理论的原则是投资者应当( )，从而有效地抵消一部分风险。
A. 增加投资
B. 把一些合适的持有物进行集中
C. 把一些合适的持有物进行分散
D. 减少投资
[单项选择]某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是（）。
A. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙
B. 投资者卖出50%，的资产组合甲，持有现金
C. 投资者卖出50%，的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
[单项选择]资产组合理论中，投资者的选择应该实现两个相互制约的目标----预期收益率的最大化和收益率不确定性的最小化之间的某种平衡，因而投资者在决策中只关心投资收益率的（ ）和（ ）。
A. 均值；协方差
B. 均值；方差
C. 期望；相关系数
D. 期望；协方差
[多项选择]在资产组合和资产定价理论中，通常用β值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别，说法正确的是( )。
A. β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险
B. β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险
C. β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险
D. β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险
E. β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
[单项选择]在资产组合平衡说理论中，使资产市场供求存量保持和恢复均衡的关键变量是( )。
A. 利率
B. 汇率
C. 货币供给量
D. 经常账户差额
[单项选择]按照证券组合理论，随着资产种类在组合中数量的增加，不能有效地降低( )
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 总风险
D. 行业风险
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的右边，那么该投资者将( )。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
C. 只投资风险资产
D. 只投资无风险资产
