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[单项选择]投资基金的单位资产净值是( )
A. 经常发生变化的
B. 不断上升的
C. 不断减少的
D. 一直不变的
[单项选择]某基金年初单位资产净值为12.50元，年末单位资产净值为12.10元，基金支付了年末收入分配和资本利得1.5元。该基金投资者的收益率为( )。
A. 8.80%
B. 9.09%
C. 10.22%
D. 11.31%
[单项选择]根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务( )
A. 基金发起人
B. 基金托管人
C. 基金持有人
D. 基金管理人
[单项选择]下列关于基金份额价格与资产净值的关系，说法正确的是( )。
A. 两者的变化是无关的
B. 两者的变化是完全同方向的
C. 两者的变化是完全反方向的
D. 有时两者的变化是一致的，有时会受到其他因素的影响而发生偏离
[单项选择]下列有关基金资产净值的说法，正确的是( )。
A. 基金份额价格与资产净值经常不一致
B. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债与所有者权益后的价值
C. 基金资产净值不能衡量一个基金经营好坏，是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
D. 向投资者表明基金的运行情况，其主要方法是对基金资产进行估值，并定期计算和公布基金的净资产值
[单项选择]假设某开放式基金的单位资产净值为1.20元，申购手续费为3%，赎回手续费率是 2%，则该基金的申购价和赎回价分别为( )元。
A. 1.2 1.2
B. [1.2×(1+3%)] [1.2×(1+2%)]
C. [1.2×(1+3%)] [1.2×(1-2%)]
D. [1.2×(1+3%)] 1.2
[单项选择]假设某开放式基金的单位资产净值为1.20元，申购手续费率为3％，赎回手续费率是2％，则该基金的申购价和赎回价分别为( )元。
A. 1.2；1.2
B. [1.2×(1+3％)] ；[1.2×(1+2％)]
C. [1.2×(1+3％)] ；[1.2×(1-2％)]
D. [1.2×(1+3％)] ；1.2
[单项选择]关于基金资产净值，下列说法不正确的是( )。
A. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
B. 基金资产净值是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
C. 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D. 基金份额价格与资产净值经常不一致
[单项选择]关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是( )。
A. 单位资产净值=资产净值总额/单位总数
B. 资产净值总额=资产总额-负债总额及各项费用
C. 累计单位净值=单位净值×单位总数×利率
D. 累计单位净值是反映该共同基金自成立以来的总体收益情况的数据
[单项选择]假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0.25%。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。
A. 2397
B. 2406
C. 2431
D. 2439
[单项选择]（）是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。
A. 基金资产估值
B. 基金资产总值
C. 基金负债
D. 基金资产净值
