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[单项选择]关于基金单位净值和累计单位净值的说法，不正确的是( )。
A. 单位资产净值=资产净值总额/单位总数
B. 资产净值总额=资产总额-负债总额及各项费用
C. 累计单位净值=单位净值×单位总数×利率
D. 累计单位净值是反映该共同基金自成立以来的总体收益情况的数据
[单项选择]关于基金资产净值，下列说法不正确的是( )。
A. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
B. 基金资产净值是基金份额交易价格的内在价值和计算依据
C. 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标
D. 基金份额价格与资产净值经常不一致
[单项选择]关于基金的单位资产净值与基金单位价格的关系，下列说法正确的是( )。
A. 两者的变化是完全同方向的
B. 两者的变化是完全反方向的
C. 两者的数值是完全相等的
D. 有时两者的变化是同方向的，有时因受到其他因素的影响两者的变化是反方向的
[多项选择]关于基金净值收益率的计算，下列说法正确的是( )。
A. 算术平均收益率要小于几何平均收益率
B. 时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响
C. 时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资
D. 简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
[多项选择]关于QDⅡ基金份额净值的计算和披露，下列说法正确的有( )。
A. 基金份额净值应当至少每周计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B. 基金份额净值应当在估值日次日披露
C. 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D. 基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
[单项选择]下列关于基金份额价格与资产净值的关系，说法正确的是( )。
A. 两者的变化是无关的
B. 两者的变化是完全同方向的
C. 两者的变化是完全反方向的
D. 有时两者的变化是一致的，有时会受到其他因素的影响而发生偏离
[单项选择]关于基金管理费的说法正确的是（）。
A. 每年按约定费率一次性提取
B. 如果基金亏损，则暂不提取管理费
C. 是一种手续费，全部归销售机构
D. 按日计提，是基金管理公司主要收入来源
[单项选择]关于基金税收，下列说法正确的是（ ）。
A. 对金融机构买卖基金的差价收入征收营业税
B. 企业投资者买卖基金份额征收印花税
C. 对企业投资者买卖基金单位获得的差价收入，不征收企业所得税
D. 企业投资者从基金分配中获得的收入，征收企业所得税
[多项选择]下列关于基金投资范围的说法正确的有( )。
A. 股票基金应有60%以上的资产投资于股票
B. 货币市场基金可投资于股票
C. 基金可以投资有锁定期但锁定期不明确的证券
D. 基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易
[单项选择]下列关于基金管理公司的说法正确的是( )。
A. 证券投资基金按照组织形式和法律关系可以分为封闭式基金和开放式基金
B. 证券投资基金是一种共享收益、共担风险、组合投资、专家运作的集合证券投资方式
C. 证券投资基金按照运作方式和赎回规定可分为公司型基金、信托型基金和契约型基金
D. 基金管理公司主要股东具有从事证券经营、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理的较好的经营业绩和良好的社会信誉，最近3年没有违法记录，注册资本不低于8亿元人民币
[单项选择]以下关于基金投资运作的说法错误的是（）。
A. 基金管理人负责管理基金的具体投资运作
B. 基金托管人负责基金资产的安全保管
C. 监管机构只监督管理人和托管人，不需要监管中介或代理机构
D. 基金中介机构为基金运作提供相应服务
[单项选择]下列关于基金运作关系的说法，错误的是( )。
A. 基金服务机构直接与基金托管人产生关系
B. 基金份额持有人、基金管理人与基金托管人是基金的当事人
C. 基金市场上的各种服务机构通过自己的服务参与基金市场
D. 监管机构负责对基金市场上的各种参与主体实施全面监管
