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[单选题]客户办理固定期限远期结售汇业务交易，固定交割日后（）个工作日为交割宽限期，在宽限期内的 视同履约交割。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]远期外汇买卖可以让客户在远期交割日当天确定买卖汇率。
A.正确
B.错误
[判断题]远期对远期的掉期交易是指交易者向交易对手同时买进并卖出两笔金额相同但交割日不同的远期外汇。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]交割日与交易日间隔( )以上的货币兑换类交易，视为远期交易。
A.一个工作日
B.两个工作日
C.三个工作日
D.五个工作日
[单选题]()是指交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。
A.远期交易
B.期货交易
C.互换交易
D.即期外汇买卖
[判断题]0/N是指前一个即期外汇交易的交割日是成交日后的第一个营业日，后一个外汇交易的交割日是成交后的第二个营业日的交易。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]假设r=5％，d=1．5％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点，则4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为（）点。
A.1412．25；1428．28；1469．27；1440
B.1412．25；1425．28；1460．27；1440
C.1422．25；1428．28；1460．27；1440．25
D.1422．25；1425．28；1469．27；1440．25
[单选题]我国5年期国债期货合约的最后交割日为最后交易日后的第（ ）个交易日。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]收益权项下的应收账款质押融资到期日不得迟于收益权证到期日后3个工作日。
A.正确
B.错误
[单选题]假设年利率为5%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在（ ）点之间。
A.[3451,3511]
B.[3450,3480]
C.[3990,3450]
D.[3990,3480]
[单选题]假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位）
A.1468.13
B.1468.47
C.1457.03
D.1537
[不定项选择题]假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位）
A.1468．13
B.1486．47
C.1457．03
D.1537．00
[单选题]假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额的0.5%，则4月1日的无套利区间是（ ）。
A.[1600,1640]
B.[1606,1646]
C.[1616,1656]
D.[1620,1660]
[单选题]对于已完成交割的远期结售汇业务保证金，国际业务部应在（）个工作日内完成保证金的解锁。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的()的外汇交易。
A.第二个工作日
B.第一个工作日
C.第三个工作日
D.第五个工作日
[多选题]如果购买国债后，在交割日之前没有利息支付，以下对于可交割国债的隐含回购利率计算的公式，不正确的有（ ）。
A.隐含回购利率=（期货报价x转换因子-交割日应计利息）-国债购买
B.隐含回购利率=（期货报价x转换因子+交割日应计利息）+国债购买价格
C.隐含回购利率=（期货报价x转换因子+交割日应计利息）-国债购买价格
D.隐含回购利率=（期货报价/转换因子+交割日应计利息）-国债购买价格
[单选题]银行在剥离转让不良资产时，自资产交易基准日至资产交割日期间，剥离（转让）方应征得收购方同意和授权，继续对剥离(转让)资产进行管理，由此发生的合理费用由（ ）承担。
A.转让方
B.收购方
C.双方共同
D.双方按事先约定
