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[单选题]在组合投资理论中，有效投资组合是指（ ）。
A.可行投资组合集左边界上的任意可行组合
B.可行投资组合集内部任意可行组合
C.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
D.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
[单选题](2015年)在组合投资理论中，有效投资组合是指（）。
A.在所有风险相同的投资组合中具有最高预期收益率的组合
B.可行投资组合集右边界上的任意可行组合
C.可行投资组合集左边界上的任意可行组合
D.可行投资组合集内部任意可行组合
[单选题]在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）。
A.可行域内部任意可行组合
B.可行域的左边界上的任意可行组合
C.可行域右边界上的任意可行组合
D.按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
[单选题]现代组合投资理论认为，有效边界与投资者的无差异曲线的切点所代表的组合是该投资者的()。
A.最大期望收益组合
B.最小方差组合
C.最优证券组合
D.有效证券组合
[单选题](2017年)投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理，以实现（）的投资目的。
A.利润最大化
B.分散风险、提高效率
C.财富最大化
D.无风险
[单选题]投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理，以实现（ ）的投资目的。
A.利润最大化
B.分散风险、提高效率
C.财富最大化
D.无风险
[单选题]()发展了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。
A.马柯威茨
B.威廉·夏普
C.约翰·林特耐
D.凯恩斯
[单选题]根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（ ）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.等于0
[单选题]证券组合可行投资组合集的有效前沿是指（ ）。
A.可行投资组合集的下边沿
B.可行投资组合集的上边沿
C.可行投资组合集的内部边沿
D.可行投资组合集的外部边沿
[单选题]关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（ ）。
A.最小方差前沿只有下半部分是有效，故称有效前沿
B.有效前沿又叫夏普有效前沿
C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方
D.有效前沿不在最小方差前沿上
[多选题]投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得 可能的高收益，愿意承担较高的风险。 ( )
A.A
B.B
[单选题]在证券组合投资理论中，使用的英文缩写CAPM是指（ ）。
A.单因素模型
B.均值方差模型
C.资本资产定价模型
D.多因素模型
