更多"[单选题]对于一个只关心风险的投资者，（ ）。
Ⅰ方差最小组合是投"的相关试题:
[单选题]对于一个只关心风险的投资者，()。
Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择
Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
Ⅲ．不可能寻找到最优组合
Ⅳ．其最优组合一定方差最小
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单选题]对于一个只关心风险的投资者，（ ）。
Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择
Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
Ⅲ．不可能寻找到最优组合
Ⅳ．其最优组合一定方差最小
A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅰ．Ⅳ
C.Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
[单选题](2016年)对于一个只关心风险的投资者，（）。
Ⅰ．方差最小组合是投资者可以接受的选择
Ⅱ．方差最小组合不一定是该投资者的最优组合
Ⅲ．不可能寻找到最优组合
Ⅳ．其最优组合一定方差最小
A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅰ．Ⅳ
C.Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
[多选题]对于一个只关心风险的投资者（）
A.其最优组合定方差最小
B.方差最小组合是投资者可以接受的选择
C.不可能寻找到最优组合
D.方差最小组合不定是该投资者的最优组合
[判断题]一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。 （）
A.正确
B.错误
[单选题]一个只关心风险的投资者将选取（ ）作为最佳组合。
A.最小方差
B.最大方差
C.最大收益率
D.最小收益率
[判断题]在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合（）。
A.正确
B.错误
[判断题]最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()
A.正确
B.错误
[单选题]关于方差最小化法，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差
Ⅱ.求得追随误差方差最小化的债券组合
Ⅲ.适用债券数目较大的情况
Ⅳ.要求采用大量的历史数据
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
[不定项选择题]关于方差最小化法，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.债券组合收益与指数收益之间的偏差称为追随误差
Ⅱ.求得追随误差方差最小化的债券组合
Ⅲ.适用债券数目较大的情况
Ⅳ.要求采用大量的历史数据
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
[单选题]有风险资产组合的方差是()。
A.组合中各个证券方差的加权和
B.组合中各个证券方差的和
C.组合中各个证券方差和协方差的加权和
D.组合中各个证券协方差的加权和
