更多"[判断题]在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效"的相关试题:
[判断题]在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。
A.正确
B.错误
[判断题]在风险分散过程中，随着证券资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。()
A.正确
B.错误
[单选题]根据马科维茨组合投资理论，投资组合的多样化可以分散非系统性风险，当投资组合中的资产种类数目趋近于无穷大，组合的非系统性风险将趋于零。因此，有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数（ ）的资产组合，在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。
A.大于1
B.小于1
C.等于1
D.等于0
[单选题]测度分散化资产组合中某一证券风险用（）
A.特有风险
B.收益的标准差
C.再投资风险
D.贝塔值
[单选题]测度分散化资产组合中某一证券的风险用的是:
A.特有风险
B.收益的标准差
C.再投资风险
D.贝塔值
[单选题]风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是（ ）。
A.正相关的
B.负相关的
C.不确定的
D.无关的
[单选题]有一个风险分散非常好的资产组合，证券数量很多，单指数模型成立，资产组合σ=0.2，σm =0.16，则β为( )。
A.1. 34
B.1.19
C.1.25
D.1.56
[单选题]在进行资产组合配置时，为了最大程度使风险分散化，应该使资产组合中各投资工具的相关系数()。
A.为正，且越靠近1越好
B.为正，且越靠近0越好
C.为负，且越靠近-1越好
D.为负，且越靠近0越好
[判断题]由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。()
A.正确
B.错误
[单选题]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将( )。
A.只投资风险资产
B.只投资无风险资产
C.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
D.以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
[单选题]不能通过构造资产组合分散掉的风险称为（ ）
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.利率风险
D.流动性风险
[多选题]在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险属于（ ）。
A.公司风险
B.可分散风险
C.系统风险
D.市场风险
E.非系统风险
