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[多选题] 公司财务部、各供电(电业)局财务处对银行账户的( )、( )、( )应实行审批和备案制度。
A.开立
B.变更
C.撤销
D.升级
[多选题]甲供电局工会将工会经费委托财务部进行财务管理，特殊资金委托财务部门管理后，财务部门的职责包括：
A.负责开展日常财务管理活动
B.对委托方的银行账户、货币资金及印鉴进行日常管理
C.对委托方资金收付合规性进行审核并办理收支
D.对其经济业务活动的合法、合规性负责
[多选题]公司财务部、各供电(电业)局财务处对银行账户的( )、( )、( )应实行审批和备案制度。
A.开立
B.变更
C.撤销
D.升级
[判断题]报送交易账户台账的流程和时间是：经营部门建立台账后次月5个工作日内报送总行风险管理部。
A.正确
B.错误
[判断题] 总行会计管理部负责账户管理费收费标准公告。
A.正确
B.错误
[单选题]2）、市场经营管理部负责组织财务部、工程管理部、技经中心、总承包中心各分（子）公司每月（）日前召开月度收款工作会。
A.3
B.5
C.7
D.10
[判断题]总部实行银行账户统一管理。各单位开立、变更和撤销银行账户,必须按照管理关系分别报总部财务部门审批,未经批准,不得擅自开立、变更和撤销银行账户。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]分行运营管理部审批人员应对延期对账账户进行认真审查，严格把关，对于双人上门查找未果的账户中余额高于（）万元、年内单笔发生额超过（）万元的，或分行认为其他值得关注的申请延期对账的账户，分行审批人员还应进行电话核实。A
A.100,100B
B.100,50C
C.50,100D
D.50,50
[单选题]分行运营管理部审批人员应对延期对账账户进行认真审查，对于双人上门查找未果的账户中余额高于（ ）万元、年内单笔发生额超过（ ）万元的，或分行认为其他值得关注的申请延期对账的账户，分行审批人员还应进行电话核实。
A.50
B.100
C.200
D.500
[判断题]总行风险管理部应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。
A.正确
B.错误
[判断题]农信银调账处理时，对于贷记调整调账请求，因特殊原因无法按时进行调账应答或客户账户账务调整的，应当提前向发起调账请求的成员机构说明原因及处理时限。
A.正确
B.错误
[判断题]分行运营管理部、公司银行部及相关客户主管部门负责 定期、不定期对其辖属经营机构的单位账户业务进行监督和检查。
A.正确
B.错误
[判断题] 各供电(电业)局所有分局使用的电费银行账户必须是由电力公司财务部批准开立的。
A.正确
B.错误
[多选题]Ⅱ、Ⅲ类账户发生冲补账、抹账等调整账务的特殊业务时，其限额调整规则正确的是（ ）：
A.原始业务发生时系统未扣减相应限额的，账务调整后，应扣减相应限额
B.抹账、退货等调增账户余额的特殊业务，应同时调增账户限额。
C.当天进行账务调整的，应同时调整日限额、年限额；
D.隔日进行账务调整的，应同时调整日限额、年限额；
E.如果发现日限额、年限额分别或同时不足、超出时，不再调整相关账务，只调整限额。
[单选题]运输收入进款最迟必须在收款次日（）前送存银行，特殊情况下的进款解缴报集团公司财务部（收入部）审批。
A.12时
B.13时
C.11时
D.10时
[单选题]合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入( )管理。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.临时存款账户
D.专用存款账户
[单选题]合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入（ ）管理。
A.临时存款账户
B.预算单位专用存款账户、
C.专用存款账户
D.一般存款账户
