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[判断题]现金流量表中的现金包括库存现金、可以随时支付的银行存款和其他货币资金。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]资产负债表中的货币资金项目据库存现金总账和银行存款总账期末余额合计填列。（）
A.正确
B.错误
[单选题]银行理财子公司可以运用自有资金开展业务，持有现金、银行存款、国债、中央银行票据、政策性金融债券等具有较高流动性资产的比例不低于（）。
A.0
B.0
C.0
D.0
[判断题]现金日记账和银行存款日记账不必逐日结出余额。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《会计基础工作规范》，银行存款日记账和现金日记账应选用( )。
A.订本式账簿
B.活页式账簿
C.卡片式账簿
D.总账式账簿
[判断题]现金日记帐和银行存款日记帐必须采用订本式帐簿。()
A.正确
B.错误
[判断题] 会计账簿包括总分类账、明细分类账、现金日记账及银行存款日记账。( )
A.正确
B.错误
[单选题]以下属于货币市场基金投资范围的是( )。Ⅰ.期限在 1 年以内的银行存款 Ⅱ.期限在 1 年以内的同业存单Ⅲ.期限在 1 年以内的可转换债券 Ⅳ.期限在 1 年以内的债券回购
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[多选题]银行存款账户按存款人不同，分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。以下属于个人银行结算账户的是( )。
A.某学校开立的银行结算账户
B.个体工商户开立的银行结算账户
C.邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的银行结算账户
D.张某凭身份证开立的银行结算账户
[单选题]按照现金和银行存款科目设置并按经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔进行登记，并在每日终了结出余额的账簿是（ ）。
A.日记账
B.总分类账
C.用户分类账
D.明细分类账
[多选题]存款准备金是指商业银行为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的资金，商业银行存款准备金分为（ ）。[1分]
A.基础货币
B.活期存款
C.流通中的现金
D.法定存款准备金
E.超额存款准备金
[判断题]注册会计师函证银行存款余额时,不必向企业存款账户已结清的银行发函。
A.正确
B.错误
[单选题] "月终银行存款与银行对帐单核对是 ( ) 的义务。
A.公司领导
B.会计复核
C.会计
D.出纳
"
[单选题]根据《中国银行保险监督管理委员会办公厅中国人民银行办公厅关于完善商业银行存款偏离度管理有关事项的通知》，商业银行月末存款偏离度的计算方式为（）
A.A：月末存款偏离度=（月末最后一日各项存款－本月日均存款）／本月日均存款*100%
B.B：月末存款偏离度=（月末最后一日各项存款－上月日均存款）／上月月日均存款*100%
C.C：月末存款偏离度=（月初第一日各项存款－本月日均存款）／本月日均存款*100%
D.D：月末存款偏离度=（月初第一日各项存款－上月日均存款）／上月日均存款*100%
[多选题] 明光公司在工商银行开立了一个月元帐户，公司对该账户进行银行存款日记账管理，并定期进行银行对账，则在设置会计科目时，应选择如下（）选项。(2.0)
A.外币核算
B.项目核算
C.日记账
D.银行账
