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[多选题]作为现金等价物的短期投资必须同时满足以下（ ）条件
A.期限短
B.流动性弱
C.难于转换为已知金额的现金
D.价值变动风险小
E.价值变动风险大
[多选题]现金等价物的短期投资必须满足的条件是（ ）。
A.期限短
B.流动性强
C.易于转换为已知金额的现金
D.价值变动风险小
E.价值变动风险大
[多选题]某企业持有三个月到期的以下短期投资，属于现金等价物的有（ ）。
A.国库券
B.商业本票
C.可转换定期存单
D.银行承兑汇票
E.可流通的股票
[多选题]存货和应收账款等资产的季节性增加需要现金去满足其增长的需要，以下（）是季节性资产增加的主要融资渠道
A.季节性负债增加：应付账款和应计费用
B.内部融资，来自公司内部的现金和有价证券
C.银行贷款
D.外部融资
[单选题]自有资金现金流量表以自有资金为计算基础，_____作为现金流入，____和作为现金流出。()
A.资产；借款利息；本金的偿还
B.借款；借款利息；本金的偿还
C.本金的偿还；借款利息；借款
D.借款利息；借款；本金的偿还
[单选题]自有资金流量表以自有资金为计算基础，（）作为现金流入，（）和（）作为现金流出。（ ）
A.本金的偿还；借款利息；借款
B.借款；借款利息；本金的偿还
C.借款利息；借款；本金的偿还
D.资产；借款利息；本金的偿还
[判断题] 商业银行满足客户随时提取现金需要的能力是商业银行的盈利性原则。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]财务自由是指不需要为钱而努力工作的收入状态。一般需要满足两方面条件，保持财产性收入现金流入，保有一定量的净资产。下列属于财务自由的是：
A.李先生有总价三百多万的两套房产，每月的租金正好抵平银行按揭，家庭日常开支由自己的薪水维持
B.某公司老总张先生准备负债经营、扩大公司的生产规模，已经用自家房产向银行申请了抵押贷款
C.刘先生辞去工作后，长年在国内各地旅游，饱览名胜古迹，用自己的银行存款利息轻松地支付了一切开销
D.股迷王先生用自家两百多万现金都用于炒股，随时关注股票走势，每一个停板、跌板从不放过
[单选题]资本金现金流量表是从项目法人角度出发，以项目资本金作为计算基础，把（ ）作为现金流出，用以计算资本金内部收益率。
A.流动资金
B.项目法人投入
C.资本金增量
D.借款本金偿还和利息支付
[多选题]资本金现金流量表中，作为现金流出的项目有（ ）。
A.借款本金偿还
B.回收固定资产余值
C.回收流动资金
D.借款利息支付
E.经营成本
[多选题]资本金现金流量表中，作为现金流出的项目的有（ ）
A.借款本金偿还
B.回收固定资产余值
C.借款利息支付
D.经营成本
E.回收流动资金
[判断题]在全部投资现金流量表中，由于是以全部投资作为计算基础的，因此利息支出不作为现金流出，但要计入经营成本中。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]项目现金流量分析中，不能作为现金流出的项目有()。
A.折旧费支出
B.无形资产摊销
C.递延资产摊销
D.借款利息支出
E.还款本金支出
[多选题]项目现金流量分析中，不能作为现金流出的项目是()。
A.折旧费支出
B.无形资产摊销
C.递延资产摊销
D.借款利息支出
E.还款本金支出
[多选题]在技术方案投资各方现金流量表中，应作为现金流出的有（ ）。
A.A：进项税额
B.B：实缴资本
C.C：借款本金偿还
D.D：经营成本
E.E：租赁资产支出
