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[单选题]我社现金管理分中心向现金管理中心领款,现金管理(分)中心配钞出现票面不匹配时,可通过以下哪一项交易可对现有的票面进行调整?
A. ‘[021443]现金申请审批’
B. ‘[021445]现金申请查询/录入’
C.‘[021441]现金申请维护’
D.‘[221999]现金中心柜员票面管理’
[多选题]以下哪些属于我社现金管理分中心向现金管理中心缴款的主要风险点？
A.管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度
B.无核对解款出纳员身份，导致调拨款冒领
C.无在监控下双人开箱清点现金
D.申领现金没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险
E.员工随意外泄现金调动计划，带来安全隐患
[单选题]以下哪一项不属于我社现金管理分中心向现金管理中心缴款的后续处理?
A. 现金管理分中心库凭证专管员及时根据‘重要空白凭证及有价单证调拨单’及记账凭证记载《重要空白凭证保管使用登记簿》
B. 现金管理分中心库管员,将解款出纳员带回的现金管理中心盖章的现金调拨单第二联作业务交易单的附件
C.现金管理中心库管员将现金管理分中心交来的现金调拨单第一联作业务交易单的附件,并登记《款项交接登记簿》及《现金库存券别登记簿》,库管人员盖好名章
D.现金管理中心把现金入库保管
[单选题]我社现金管理分中心向现金管理中心申请缴款时,出纳主管操作以下哪一项交易创建缴款申请?
A. ‘[221999]现金中心柜员票面管理’
B. ‘[021443]现金调拨申请审批’
C.‘[021441]现金调拨申请维护’
D.‘[021445]现金申请查询/录入’
[单选题]我社现金管理中心向人行/同业领款时，以下对现金管理中心的入库处理描述错误的是
A.现金领回后，出纳主管、库管员清点核对相符后作入库处理，出纳主管操作'[221999]现金中心柜员票面管理'交易进行领入录入
B.库管员操作'［227045］从人行/同业领入现金复核'交易进行领入复核，经主管授权后完成现金入库并打印业务交易单
C.现金收妥入库保管，原支票存根及人行/同业现金出库票作业务交易单的附件
D.库管员、出纳主管填制审核'入库单'清点入库，审核《款项交接登记簿》、《现金库存券别登记簿》、《现金收入登记簿》的登记确认签章
[单选题]以下对我社现金管理中心向人行/同业领款的风险控制描述错误的是
A.库房管理应坚持‘三人管库，一人进出’，库房钥匙应坚持‘库钥齐管，平行交接’的原则
B.应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份，各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
C.交接双方在监控录像下当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查
D.注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息
[单选题]我社现金管理中心向人行/同业申请缴款的交易处理中，现金管理中心业务人员应填写以下哪一项审批表？
A.《刻制印章审批表》
B.《柜面交易权限设置维护审批表》
C.《会计结算部审批表》
D.《现金缴存、请领审批表》
[单选题]以下哪一项不属于我社柜员现金调剂的主要风险点?
A. 交接双方没有当面清点现金,出现问题责任不明
B. 调入、调出柜员未在记账凭证上签章确认,权责不清
C.空库或白条抵库挪用库款
D.新印制的重要空白凭证没及时入库,造成账实不符
[单选题]我社营业网点向现金管理(分)中心领款,现金管理(分)中心出纳主管操作‘[021445]现金申请查询/录入’交易输错任何栏位时,可通过以下哪一项交易来撤销该笔错误的录入?
A. ‘[031065]现金中心辖内现金调出录入撤销’
B. ‘[021165] 现金中心辖内现金调出冲正’
C.‘[221999]现金中心柜员票面管理’
D.‘[021441]现金申请维护’
[多选题]以下对我社营业网点向现金管理（分）中心领款的主要风险控制描述正确的有
A.库房管理应坚持'双人管库，同进同出'，库房钥匙应坚持'库钥分管，平行交接'的原则
B.应通过有效手段让各网点及库管员能够清楚识别解款出纳员身份，各个交接环节的经办人员应当正确识别对方身份
C.交接双方必须在监控录像下当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查
D.现金管理（分）中心应对其辖下网点现金调拨单上加盖的印章与预留印章进行一致性校对，及时发现印鉴不符的问题
E.注意现金头寸调动的保密性，禁止向无关人员透露任何相关信息
[单选题]以下关于我社办理IC卡电子现金圈存业务主要风险点的描述，不正确的是
A.柜员应坚持'先记账，后收款'原则
B.应审核打印信息中存入账户账号等要素是否正确无误，并请客户在业务交易单上签名确认
C.柜员应根据交易界面的提示，确认交易成功、写卡成功、凭证打印之后，才能允许自行或客户移除IC卡
D.电子现金圈存的时候，柜员应采用插入卡片的方式进行圈存，直到系统提示写卡成功才可以取出卡片
[多选题]我社现金管理中心向人行/同业缴款的后续处理中，管库人员应登记以下哪些登记簿并确认签章？
A.《款项交接登记簿》
B.《现金库存券别登记簿》
C.《现金收入登记簿》
D.《柜员交接登记簿》
E.《会计档案登记簿》
[多选题]按我社银行卡业务的规定，以下属于我社开立单位卡业务风险点的有
A.客户提交的开户资料和证件是否真实、有效，齐全。
B.单位已开立的单位银行结算账户是否已通过年审。
C.客户号是否属于开卡本单位，开立的卡产品是否与客户申请的一致。
D.开卡过程中是否有断开的情况。
E.是否操作账户过账限制交易，限制单位卡与基本账户之间的转账限制。
[多选题]以下哪些我社新增柜员信息的主要风险点？
A.柜员应定期或不定期变更密码，并确保最少每个月最少变更一次
B.严禁柜员使用简单、有规律或容易为人所知的数字作为柜员密码，防范操作风险
C.联社（总行）设置柜员级别限额应确保授权额度级别的均匀性、连续性
D.新增柜员的柜员卡应注意做到制卡点本人或专人领取，专人领取的应直接交由本人而避免中间环节，交接过程应登记详细的交接记录
E.新增柜员本人收到柜员卡后应马上设置密码、启用柜员卡，若发现该柜员卡已被他人启用应立即向上级部门报告
[单选题]按我社银行卡业务规定，以下不属于我社银行卡换卡业务主要风险点的是
A.客户填写的业务申请表、挂失申请书等相关资料是否正确
B.客户提交的有效身份证件是否真实、有效，齐全
C.柜员录入的卡号是否正确
D.是否本人办理业务
[多选题]以下哪些属于我社建库的主要风险点？
A.开户机构审核印鉴卡是否真实、有效，填写要素是否齐全，预留印鉴是否清晰
B.开户机构是否及时将印鉴卡移交建库机构，建库机构是否在规定工作日内完成建库
C.录入系统的数据是否与印鉴卡要素一致，应重点关注印鉴启用日期等要素
D.印鉴库数据及图像信息是否清晰
E.挂失申请书及挂失登记簿登记要素是否齐全
[单选题]以下对我社柜员物品交接的主要风险点描述错误的是
A.接收柜员应在会计主管陪同下清点物品，会计主管不可以在接收柜员清点物品时离开
B.接收柜员清点物品时不应流于形式，应逐一清点，确保账实相符
C.接收柜员与转出柜员交接时，必须由授权柜员进行全程监督
D.转出柜员不在场时，接收柜员强行领用转出柜员物品箱
[多选题]以下哪些属于我社柜员凭证处理的主要风险点？
A.装订传票的人员不认真负责，没有对传票的完整性进行检查，导致业务凭证缺失
B.会计档案管理人员由于疏忽大意，造成凭证破损、鼠咬、变质或丢失等
C.柜员在输入密码时，无采取保护措施，造成密码泄密
D.柜员在完成交易操作后，由于柜员卡没有妥善保管，造成柜员卡被盗用
E.柜员没有认真清点物品箱实物，造成现金及重要空白凭证、其他物品与系统记载不一致
[单选题]按我社银行卡业务的规定,以下不属于我社销附属卡业务的主要风险点的选项是
A. 客户提交的销户资料、证件、挂失回单是否真实、有效,齐全。
B. 柜员是否输错卡号。法交易的某一个屏幕联动失败:
C.销附属卡过程中是否有断开的情况。
D.单位卡销户时转入账号是否其单位基本账户。
