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[多选题]下列关于现金管理的规定正确的有( )
A.营业期间收取的现金成扎的要锁入尾箱,成捆10万元以上要锁入营业间保险柜,大宗现金应及时入库保管或通知上解,不得放在办公桌、柜面或其他显眼且不安全的地方。
B.柜员休假或长期离岗时,尾箱现金及其他重要物品必须全部移交,交班柜员当面清点核对无误后由会计主管或其指定的专人监督办理交接手续。
C.遵循“保障现金支付,合理调配券别,减少无效占用,提高运营效率”的原则。
D..设有金库的营业机构办理现金尾箱出入库时,由库管员清点登记现金尾箱个数,确认无误后,与现金尾箱经管人办理交接。
[多选题]《中国银保监会 中国人民银行关于规范现金管理类理财产品管理有关事项的通知》规定，现金管理类产品应当投资于以下金融工具:（ ）
A.A.现金
B.B.期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单
C.C.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券
D.D.银保监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具
[判断题]根据《关于全面开展省级地方国库现金管理的通知》规定,地方国库现金管理商业银行定期存款期限应在3年(不含3年)以内。( )
A.正确
B.错误
[单选题]按照国家现金管理的规定，（）可以支取现金。
A.财政预算外资金专用存款账户
B.证券交易结算资金专用存款账户
C.基本建设资金账户
D.收入汇缴账户
[判断题]预算单位存款账户可以按照国家现金管理的规定办理现金支取
A.正确
B.错误
[多选题]违反《关于全面开展省级地方国库现金管理的通知》要求或其他有关规定开展地方国库现金管理操作的,财政部、中国人民银行总行根据情节严重程度,采取( )等措施。
A. 通报批评
B.风险警示
C.责令暂停开展地方国库现金管理
D.行政处罚
[单选题]按照现金管理有关规定,企业一般不能使用库存现金进行结算的业务是
A.发放给职工的奖金2 000元
B.向个人收购农产品10 000元
C.职工出差预借差旅费5 000元
D.向广告公司支付宣传费1 200元
[判断题]金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定，不得允许单位或者个人超限额提取现金。
A.正确
B.错误
[单选题]下列选项中,经中国人民银行当地分支行根据国家现金管理的规定审查批准后可以支取现金的是( )专用存款账户
A.金融机构存放同业资金
B.期货交易保证金
C.证券交易结算资金
D.财政预算外资金
[单选题]金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,并处( )的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予记大过直至开除的纪律处分。
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.5万元以上30万元以下
D.10万元以上50万元以下
[单选题]金融机构违反中国人民银行有关现金管理的规定,允许单位或者个人超限额提取现金的,给予警告,对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予( )纪律处分。
A.记过直至开除
B.记大过直至开除
C.撤职直至开除
D.记过直至撤职
