更多"[判断题]当标的指数上涨时，未对冲情况下的净值总是高于对冲情况下的净值"的相关试题:
[判断题]当标的指数上涨时，未对冲情况下的净值总是高于对冲情况下的净值。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]?当标的指数上涨时，未对冲情况下的净值总是低于对冲情况下的净值。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]当标的指数下降（资产净值下降）时，如果利用场外期权做对冲，那么资产净值将会等幅度下降。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]ETF日净值收益率与标的指数日收益率之差，称为()。
A.日跟踪误差
B.跟踪偏离度
C.折（溢）价率
D.费用率
[单选题]（ ）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。
A.方差
B.标准差
C.跟踪误差
D.贝塔系数
[单选题]（ ）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。
A.方差
B.标准差
C.贝塔系数
D.跟踪误差
[单选题]（）是指基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。
A.方差
B.标准差
C.跟踪误差
D.贝塔系数
[判断题]ETF联接基金投资于目标ETF的资产不得低于基金资产净值的95%，其余部分应投资于标的指数的成分股和备选成分股以及中国证监会规定的其他证券品种。()
A.正确
B.错误
[单选题]某个ETF产品以上证50指数为标的，ETF净值估计为上证指数的1‰，其最小申购、赎回单位为()万份。
A.10
B.50
C.100
D.500
[判断题]完全复制法把标的指数中所包含的股票全部复制到组合中，个股投资比例和标的指数完全一致。()
A.正确
B.错误
[单选题]沪深300指数期货对应的标的指数采用的编制方法是（ ）。
A.简单股票价格算术平均法
B.修正的简单股票价格算术平均法
C.几何平均法
D.加权股票价格平均法
[单选题]很多指数基金与标的指数产生偏离的一个重要原因是（ ）。?
A.指数基金在选择指数时难度太大
B.很多指数基金不能保持一定比例的股票投资
C.很多指数基金与标的指数关系不大
D.很多指数基金最多只能保持一定比例的股票投资，而无法100%跟踪相应的标的指数
[单选题]（ ）可以帮助基金经理缩小很多指数基金与标的指数产生的偏离。
A.股指期货
B.股票期权
C.股票互换
D.股指互换
[不定项选择题]某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2.6%计算）同时5亿元（10%的资金）左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。方案二的收益为（ ）万元。
A.96782.4
B.11656.5
C.102630.34
D.135235.23
[不定项选择题]某保险公司拥有一个指数型基金，规模20亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重和现货指数相同，公司直接买卖股票现货构建指数型基金。获得资本利得和红利，其中未来6个月的股票红利为1195万元，1.013，当时沪深300指数为2800点（忽略交易成本和税收)。6个月后指数为3500点，那么该公司收益是（ ）。
A.51211万元
B.1211万元
C.50000万元
D.48789万元
