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[单项选择]根据我国《证券投资基金管理暂行办法》规定，计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值是下列哪个基金主体的义务（）
A. 基金发起人
B. 基金托管人
C. 基金持有人
D. 基金管理人
[多项选择]下面哪些项目是计算投资基金单位资产净值所需知道的条件（）
A. 基金申购价格
B. 基金赎回价格
C. 基金资产总值
D. 基金的各种费用
E. 基金单位数量
[单项选择]ETF基金申购采用（）方式，申购的份额以开放日的基金单位资产净值为基础计算。
A. 份额申购和金额申购
B. 份额申购
C. 金额申购
[单项选择]开放式基金单位净值，应当按照（）闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。
A. 上一个交易日
B. 当日
C. 开放日
D. 上一个开放日
[判断题]开放式基金单位净值，应当按照开放日闭市后的基金资产净值除以当日基金单位的余额数量计算。
[单项选择]
给出有关（）的数据，可以计算出基金总份额。
Ⅰ.基金资产净值和基金负债
Ⅱ.基金资产净值和基金份额净值
Ⅲ.基金资产总值、基金份额净值和基金负债
Ⅳ.基金负债和基金份额净值
A. Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ
D. Ⅱ、Ⅲ
[多项选择]计算基金资产净值总额时的基金负债主要包括（）。
A. 应付未付的管理费、托管费
B. 或有负债所提留的准备金
C. 银行存款
D. 其他应付款
[单项选择]投资基金的单位资产净值是（）
A. 经常发生变化的
B. 不断上升的
C. 不断减少的
D. 一直不变的
[单项选择]封闭式基金（）公布基金单位资产净值。
A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季度
[单项选择]开放式基金（）公布基金单位资产净值。
A. 每年
B. 每季度
C. 每周
D. 每日
[单项选择]买卖基金的交易费要占到基金单位资产净值的（）。
A. 1％以上
B. 0.5％到1％
C. 0.5％以下
D. 2%以上
[判断题]买卖基金的交易费要占到基金单位资产净值的1％以上。
[单项选择]根据《证券投资基金法》的规定，“复核、审查基金资产净值和单位基金资产净值”的职责应该由（）承担。
A. 基金管理人
B. 基金注册登记人
C. 基金托管人
D. 基金代销人
[单项选择]（）是指在某一基金估值点上，按照公允的价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。
A. 基金权益
B. 基金资产总值
C. 基金资产净值
D. 基金持有人权益
[单项选择]某投资者拟投资10万元申购某基金，前端缴费，申购费率为1.5％，基金单位净值1.00元，计算该投资者所买到的基金份数（）。
A. 100000
B. 98522
C. 88232
D. 98532
[判断题]销售额对固定资产净值比率=销售总额÷固定资产平均净值。
