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[简答题]现金管理的主体是什么？现金管理制度的主要内容有哪些？
[单项选择]下列选项中，不符合现金管理的基本原则是（）
A. 钱账分管原则
B. 收付合法原则
C. 日清月结原则
D. 禁止坐支现金
[单项选择]依据现金管理的原则，开户单位（）一律实行限额管理。
A. 库存资产
B. 库存现金
C. 支票
D. 发票
[单项选择]依据现金管理的原则，开户单位的（）一律实行限额管理。
A. 库存资产
B. 库存现金
C. 支票
D. 发票
[单项选择]按照内部现金管理的原则，各单位必须如实反映现金收付情况，不允许弄虚作假，这就是（）原则。
A. 日清月结
B. 收付合法
C. 实事求是
D. 收付两清
[多项选择]现金管理流程规定，现金日常业务必须遵循（）的原则。
A. 当日核对账款
B. 双人封包、交接清楚
C. 双人临柜、双人管库、双人守库、双人押运
D. 现金收入先记账后付款，现金付出先付款后记账
[单项选择]中国建设银行现金管理业务品牌是什么（）。
A. 禹道-智胜的现金管理
B. 行云-现金管理
C. 点金-公司金融
[单项选择]按照内部现金管理的原则，管钱的不管账，管账的不管钱，这就是（）原则。
A. 收付合法
B. 钱账分管
C. 收付两清
D. 日清月结
[单项选择]依据现金管理原则，企业不准擅自（），即从企业现金收入中直接用于支付各项开支。
A. 坐支现金
B. 支取现金
C. 开取支票
D. 开取发票
[单项选择]依据现金管理原则，企业不准擅自（），即从企业的现金收入中直接用于支付各项开支。
A. 坐支现金
B. 支取现金
C. 开取支票
D. 开取发票
[单项选择]依据现金管理原则，企业不准擅自坐支现金，即从企业的（）收入中直接用于支付各项开支。
A. 发票
B. 汇票
C. 支票
D. 现金
[判断题]按照总行现金管理服务签约管理规定，一级分行区域内的现金管理业务协议根据客户现金管理服务网点管辖范围，直接由一级分行或二级分行与客户签署，签约后不需报上一级行备案。
[多项选择]现金管理条例》对库存现金管理的相关规定有（）。
A. 遵守库存现金限额
B. 遵守规定的现金使用范围
C. 钱账分管，会计与出纳分开
D. 建立现金交接手续，坚持查库制度
E. 严格现金存取手续，不得坐支现金
[多项选择]现金管理主要指交易性现金的管理，其管理目标主要有（）。
A. 在满足需要的基础上尽量减少现金的持有量
B. 加快现金的周转速度
C. 降低现金的周转速度
D. 降低存货流失率
[简答题]什么是启发性原则？贯彻该原则的基本要求是什么？
