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[单项选择]商业银行应付客户提现和银行本身日常零星开支的资产是（）。
A. 在中央银行存款
B. 贷款
C. 债券投资
D. 库存现金
[判断题]库存现金的主要作用是银行用来应付客户提现和银行本身的日常零星开支。库存现金的经营原则就是保持适度的规模。
[单项选择]开户银行根据开户单位日常零星开支所需现金核定其库存现金的最高限额的天数是（）。
A. 1～3天
B. 15天
C. 3～5天
D. 5天
[单项选择]企业的现金限额由开户银行根据单位的实际需要核定，一般按照单位（）天日常零星开支的需要确定。
A. 15
B. 10
C. 7
D. 3～5
[单项选择]可以随时用来购买所需物资，支付日常零星开支等流动性最大货币资金为（）。
A. 现金
B. 存款
C. 纸币
D. 支票
[单项选择]可以随时用来购买所需物资，支付日常零星开支等流动性最大的货币资金为（）。
A. 现金
B. 存款
C. 纸币
D. 支票
[单项选择]金融机构对对公存款实行现金管理，开户单位的库存现金一般为不超过（）的日常零星开支
A. 1天
B. 2天
C. 3天至5天
D. 7天
[判断题]边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额只能在其3～5天的日常零星开支内核定。
[判断题]现金使用的限额，由开户行根据单位的实际需要核定，一般按照单位5至7天日常零星开支所需确定。
[单项选择]根据《现金管理条例》，边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可保留（）以下日常零星开支所需的现金量。
A. 3天
B. 5天
C. 10天
D. 15天
[单项选择]对于距离银行较远或交通不便的企业的库存现金数额，一般不得超过（）天零星开支的正常需要。
A. 三
B. 五
C. 七
D. 九
[单项选择]证券公司因维持日常开支在银行开立的存款账户，应按（）计息。
A. 同业存款利率
B. 企业活期存款利率
C. 三个月定期存款利率
[判断题]除支付工资以及企业用作差旅费、零星采购、零星开支等用途的备用金等以外，外商投资企业人民币资本金专用存款账户和人民币境外借款一般存款账户资金不可划转至境内同名人民币存款账户。（）
[单项选择]用银行存款归还应付账款的经济业务属于（）。
A. 资产和负债同增
B. 资产减少，负债增加
C. 资产增加，负债减少
D. 资产和负债同减
[单项选择]以银行存款偿还应付账款，可以使企业的（）
A. 资产与负债同时减少
B. 资产与负债同时增加
C. 债权与债务同时增加
D. 资产与负债一增一减
[单项选择]（）与应付单是应付账款日常管理的原始单据。
A. 销售发票
B. 收款单
C. 采购发票
D. 应收单
[判断题]票据清算时，央行对商业银行的应收应付款项是轧差后收付的。
[单项选择]现金由企业出纳员保管，作为零星业务开支之用的（）。
A. 银行存款
B. 流通证券
C. 库存现款
D. 库存支票
[单项选择]企业的库存现金限额由（）根据实际需要核定，一般为3～5天的零星开支需要量。
A. 财税部门
B. 开户银行
C. 上级主管机构
D. 单位财务部门
