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[单项选择]现金是指企业所拥有的硬币、纸币，即由企业（）保管作为零星业务开支之用的库存现款。
A. 会计
B. 出纳员
C. 主管
D. 财务科长
[单项选择]现金是由企业（）保管，作为零星业务开支之用的库存现款。
A. 会计
B. 出纳员
C. 主管会计
D. 财务科长
[单项选择]现金是由企业出纳员保管，作为零星业务开支之用的（）。
A. 银行存款
B. 流通证券
C. 库存现款
D. 库存支票
[判断题]加油站的备用金由加油站经理保管，用于日常零星费用的开支。
[判断题]除支付工资以及企业用作差旅费、零星采购、零星开支等用途的备用金等以外，外商投资企业人民币资本金专用存款账户和人民币境外借款一般存款账户资金不可划转至境内同名人民币存款账户。（）
[单项选择]企业的现金限额由开户银行根据单位的实际需要核定，一般按照单位（）天日常零星开支的需要确定。
A. 15
B. 10
C. 7
D. 3～5
[单项选择]对于距离银行较远或交通不便的企业的库存现金数额，一般不得超过（）天零星开支的正常需要。
A. 三
B. 五
C. 七
D. 九
[单项选择]银行代保管业务包括露封保管业务和密封保管业务，两者的主要区别在于（）。
A. 客户是否在将保管物品交给银行时先加以密封
B. 保管物品的金额不同
C. 保管物品的种类不同
D. 保管期限不同
[单项选择]公司业务对账资料作为会计档案归档保管，保管期限为（）年。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]商业银行应付客户提现和银行本身日常零星开支的资产是（）。
A. 在中央银行存款
B. 贷款
C. 债券投资
D. 库存现金
[单项选择]露封保管业务与密封保管业务的区别是（）。
A. 露封保管业务在办理保管时需要将保管物品交给银行时进行密封，注明保管期限、名称、种类、数量、金额等，而密封保管业务保管业务进行密封后就可以交送银行保管
B. 露封保管业务的保管物品不需要注明保管物品名称、数量种类等信息，而密封保管业务在寄存时要加住这些信息
C. 露封保管业务和密封保管业务的主要区别在于密封保管业务在保管物品交送银行时先加以密封
D. 露封保管业务和密封保管业务的主要区别是密封保管业务在保管物品交送银行后加以密封，并注明相关信息
[多项选择]保管箱业务中，消费者有权了解开办网点保管箱业务的（）。
A. 箱型规格
B. 租金
C. 押金
D. 其他相关服务价格
[单项选择]代保管业务中的密封保管业务的收费标准：大保管袋为（）/年/袋。
A. 50元
B. 100元
C. 200元
D. 500元
[单项选择]可以随时用来购买所需物资，支付日常零星开支等流动性最大货币资金为（）。
A. 现金
B. 存款
C. 纸币
D. 支票
[单项选择]可以随时用来购买所需物资，支付日常零星开支等流动性最大的货币资金为（）。
A. 现金
B. 存款
C. 纸币
D. 支票
[单项选择]开户银行根据开户单位日常零星开支所需现金核定其库存现金的最高限额的天数是（）。
A. 1～3天
B. 15天
C. 3～5天
D. 5天
[单项选择]金融机构对对公存款实行现金管理，开户单位的库存现金一般为不超过（）的日常零星开支
A. 1天
B. 2天
C. 3天至5天
D. 7天
[单项选择]会计业务印章销毁清册作为会计档案，保管期限为（）
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 永久
