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[单项选择]相对应的证券收益率被称为“无风险利率”的证券是（）：
A. 中央政府债券
B. 政府债券
C. 政府机构债券
D. 中央银行发行的债券
[单项选择]据CAPM，假定市场期望收益率为9%，无风险利率为5%，X公司股票的期望收益率为11%，其贝塔值为1.5，以下说法中正确的是（）。
A. X股价被高估
B. X股票被公平定价
C. X股价被低估
D. 无法判断
[单项选择]在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri＝Rf+B*（Rm-Rf）的关系方式来表达，则应以（）。
A. Ri表示风险校正系数
B. Rf表示无风险投资收益率
C. Rm风险校正贴现率
D. B表示资本市场的平均投资收益率
[单项选择]某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（）。
A. 0.07
B. 0.13
C. 0.21
D. 0.38
[判断题]当风险系数等于零时，表明投资无风险，期望收益率等于市场平均收益率。
[单项选择]宏发公司股票的β系数为1.5，无风险利率为4%，股票的必要收益率为10%，则市场上所有股票的平均收益率为（）。
A. 4%
B. 12%
C. 8%
D. 10%
[多项选择]无风险收益率包括（）。
A. 通货膨胀补偿率
B. 纯利率
C. 流动性风险收益率
D. 期限风险收益率
[单项选择]基础利率是投资者所要求的最低利率，一般使用（）收益率作为基础利率的代表。
A. 银行债券
B. 企业债券
C. 地方政府债券
D. 国债
[单项选择]已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的风险收益率为10%，该普通股的当前市价为10.5元/股，筹资费用为0.5元/股，股利年增长率长期固定不变，预计第一期的股利为0.8元，按照股利增长模型和资本资产定价模型计算的股票资本成本相等，则该普通股股利的年增长率为（）。
A. 6%
B. 10%
C. 2.8%
D. 3%
[单项选择]某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（）。
A. 2
B. 1.43
C. 3
D. 无法确定
[判断题]资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率加上风险溢价。
[单项选择]已知某普通股的β值为1.2，无风险利率为6%，市场组合的必要收益率为10%，该普通股的当前市价为10.5元/股，筹资费用为0.5元/股，股利年增长率长期固定不变，预计第一期的股利为0.8元，按照股利增长模型和资本资产定价模型计算的股票资本成本相等，则该普通股股利的年增长率为（）。
A. 6%
B. 2%
C. 2.8%
D. 3%
[单项选择]当项目的全部投资收益率大于贷款利率时，增加负债，自有资金的收益率（）
A. 不变
B. 增加
C. 减少
D. 不确定
[单项选择]已知某股票的总体收益率为12%，市场组合的总体收益率为16%，无风险报酬率为4%，则该股票的β系数为（）。
A. 0.67
B. 0.8
C. 0.33
D. 0.2
[判断题]目前我国的资产评估通常以银行5年期定期存款利率为无风险的安全利率。
[简答题]假定社会平均资金收益率为7%，无风险报酬率为4%，被评估企业所在行业的平均风险与社会平均风险的比率为1.2，求被评估企业适用的折现率。
[单项选择]某公司发行普通股股票融资，社会无风险投资收益率为8%，市场投资组合预期收益率为15%，该公司股票的投资风险系数为1.2，采用资本资产定价模型确定发行该股票的成本率为（）。
A. 16.4%
B. 18.0%
C. 23.0%
D. 24.6%
[简答题]假定社会平均收益率为8%，无风险报酬率为4%，被评估企业所在行业的平均风险与社会平均风险的比率为1.5，被评估企业长期负债占全部投资资本的40%，平均利息为6%，所有者权益占投资资本的60%，，请你求出用于评估该企业投资资本价值的资本化率。
