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[判断题]在实务中，大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，甚至完全消除风险。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]某证券资产组合中有
A、
B、C三只股票，其中：A股票β系数为0.8，每股市价为4元，股票数量为800万股；B股票β系数为1.5，每股市价为8元，股票数量为100万股；C股票β系数为1.5，每股市价为25元，股票数量为160万股。该证券资产组合的β系数是（ ）。
A.1
B.1.22
C.1.27
D.1.5
[单选题]下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是（ ）。
A.两项证券资产的收益率完全负相关
B.两项证券资产的收益率的相关系数等于 0
C.两项证券资产的收益率完全正相关
D.两项证券资产的收益率不完全相关
[单选题]在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是
（ ）。
A.所有风险
B.市场风险
C.系统性风险
D.非系统性风险
[单选题]（2019年）下列两项证券资产的组合能够最大限度地降低风险的是（ ）。
A.两项证券资产的收益率完全正相关
B.两项证券资产的收益率完全负相关
C.两项证券资产的收益率不完全相关
D.两项证券资产的收益率的相关系数为0
[判断题]资产组合和分散化投资的基本目的是提高预期收益或者降低预期损失。()
A.正确
B.错误
[单选题]下列两项证券资产组合中，两项资产的风险完全不能相互抵消的是（ ）。
A.两项资产收益率的相关系数等于1
B.两项资产收益率的相关系数等于0
C.两项资产收益率的相关系数等于－1
D.两项证券资产组合的β系数等于0
[多选题]下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。
A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
C.当两项资产的收益率的相关系数大于零时，资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加 权平均值
D.当两项资产的收益率具有完全负相关关系时，资产组合风险可以充分地相互抵消
E.当两项资产的收益率具有完全正相关关系时，资产组合的风险的等于组合中各项资产风险 的加权平均值
[多选题]下列关于证券资产组合的风险的表述中，正确的有（ ）。
A.当资产组合中资产收益率的相关系数等于0时，组合的风险完全不能相互抵消
B.当资产组合中资产收益率的相关系数为1时，组合风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
C.当资产组合中资产收益率完全负相关时，可以最大限度地降低风险
D.理论上，资产组合内两项资产收益率的相关系数介于区间[－1，1]内
E.大多数情况下，证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险
[判断题]资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效降低个别风险。()
A.正确
B.错误
[多选题]（2017年）下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。
A.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
