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[填空题]现金等价物是指企业持有的期限短、（ ）、易于变化为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
[填空题]对于尾箱装有现金或现金等价物时，当银行收款人员将尾箱押送至车站AFC点钞室时，客运值班员确认尾箱和锁头（ ）后办理接收手续。
[判断题]现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。期限短，一般是指从购买日起一个月内到期。（）
A.正确
B.错误
[判断题]现金流量表是反映企业现金流入与流出信息的报表，这里的现金仅指企业在财会部门保险柜里的现钞。
A.正确
B.错误
[判断题]在随机模型下，当现金余额在最高控制线和最低控制线之间波动时，表明企业现金持有量处于合理区域，无需调整。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]企业现金持有量过多会降低企业的收益水平。（）
A.正确
B.错误
[多选题]下列关于现金持有量的表述中，不正确的有（ ）。
A.现金持有量越大，机会成本越高
B.现金持有量越低，短缺成本越大
C.现金持有量越大，管理成本越大
D.现金持有量越大，收益越高
[判断题]行政机关对行政执法事项的办理期限作出明确承诺的,即使承诺期限短于法律、法规、规章规定的期限,行政机关也应当在承诺期限内办结。
A.正确
B.错误
[单选题]“现金为王”本质上是指企业拥有足够的（）
A.经营活动现金流入量
B.投资活动现金流入量
C.筹资活动现金流入量
D.利润
[多选题]下列关于确定最佳现金持有量的随机模式的说法中，不正确的有（ ）。
A.只要是现金持有量偏离了最佳现金持有量，就应该进行现金与有价证券的转换
B.确定最佳现金持有量时，需要考虑管理人员的风险承受倾向
C.确定最佳现金持有量时，需要考虑预期每日现金余额波动的标准差
D.确定最佳现金持有量时，不需要考虑有价证券的利息率
[判断题]营业室经理每周对柜员持有现金、重要空白凭证等保管类实物进行抽查；每月对柜员持有的现金、重要空白凭证等保管类实物进行全面检查。（）
A.正确
B.错误
[多选题]行政机关书面承诺的办理期限短于法定的办理期限的,下列说法错误的是( )。
A. 应当按照法定的期限作出决定
B. 应当按照承诺的办理期限作出决定
C. 可以按照承诺的期限,也可以按照法定的期限作出决定
D. 超过承诺的办理期限的,可以与当事人重新约定办理期限
[单选题]B-C-C-006 5 2 1
狭义的现金是指企业的( )。
A. 银行存款
B. 备用金
C. 库存现金
D. 其他货币资金
[多选题]存货模式和随机模式是确定最佳现金持有量的两种方法。对这两种方法的以下表述中，正确的有（ ）。
A.两种方法都能确定最佳现金持有量
B.存货模式简单、直观，比随机模式有更广泛的适用性
C.随机模式可以在企业现金未来需要总量和收支不可预测的情况下使用
D.随机模式确定的现金持有量，更易受到管理人员主观判断的影响
[判断题]投保额大且信用期限短,费率则较低;投保额小且信用期限长,费率则较高。( )
A.正确
B.错误
[判断题]与货币市场工具相比，资本市场工具期限短。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]固定资产，是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过2年的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。（ ）
A.正确
B.错误
