更多"[判断题]特雷诺指数能够衡量基金经理的风险分散程度。 （）"的相关试题:
[判断题]特雷诺指数的不足是无法衡量基金经理的风险分散程度。（）
A.正确
B.错误
[单选题]常用的风险调整后收益指标包括（ ）。
Ⅰ特雷诺指数
Ⅱ夏普指数
Ⅲ绩效指数
Ⅳ詹森α指数
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]常用的风险调整后收益指标包括（ ）。
Ⅰ特雷诺指数
Ⅱ夏普指数
Ⅲ绩效指数
Ⅳ詹森α指数
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。()
A.正确
B.错误
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM)时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线 上方。 （）
A.正确
B.错误
[多选题]—个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP TM）吋，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。 （）
A.A
B.B
[判断题]特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定。()
A.正确
B.错误
[判断题]当某一证券组合的特雷诺指数斜率大于证券市场线的斜率，此时组合的绩效好于市场绩效。()
A.正确
B.错误
[单选题]特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的()程度。
A.收益高低
B.资产组合
C.风险分散
D.行业分布
[单选题]衡量基金经理择时能力的二次项法是由（ ）提出的。
A.特雷诺与夏普
B.特雷诺与玛泽
C.夏普与玛泽
D.亨芮科桑和莫顿
[单选题]基金绩效衡量是对基金经理()的衡量。
A.风险偏好
B.管理运作能力
C.投资能力
D.投资风格及水平
[判断题]行业轮换型基金可将行业风险分散，投资风险相对较低。()
A.正确
B.错误
[单选题]证券投资基金分散风险机制是（ ）。
A.以组合投资的方式进行投资运作
B.某些股票价格下跌造成的损失可用其他股票价格上涨产生的盈利来弥补
C.基金通过购买一篮子股票，从而分散风险
D.以上都是
[判断题]证券投资基金通过集合资金充分分散资产组合，使得基金的风险降低到无风险的程度。（）
A.正确
B.错误
