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[多选题]存款人可以办理转账结算和现金收付业务或根据国家现金管理规定办理现金收付业务的账户是( )。
A.基本存款账户
B.专用存款账户
C.一般存款账户
D.临时存款账户
[多选题]现金收付业务的风险点（）。
A. 收入现金交易先记账后收款,柜员忘记收取现金；
B. 付出现金交易先付款后记账,付出现金后忘记记账；
C. 柜员办理现金付出业务时，不核对取款人，直接付款，造成款项误付他人
D. 柜员在办理取款交易时误操作成存款交易或存款交易误操作成取款交易。
E. 柜员不在客户视线和监控范围内办理现金业务，出现款项不符、假钞等情况。
[单选题]单位银行卡账户的资金必须由( )转账存入，该账户不得办理现金收付业务。不可办理现金收付业务。
A.一般存款账户
B.临时存款账户
C.基本存款账户
D.专用存款账户
[单选题]专用存款账户用于办理单位客户各项专用资金的收付，该账户不得办理现金收付业务。（ ）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
[多选题]办理现金收付业务的各分行（部门）所辖营业机构必须建立大额现金支付（ ）制度。
A.审批
B.登记
C.备案
D.上报
[单选题]主要用于办理日常转账结算和现金收付业务的银行存款账户是（）。
A.专用存款账户
B.临时存款账户
C.一般存款账户
D.基本存款账户
[单选题]营业机构柜员办理现金收付业务应做到笔笔自核，但现金存入人民币（）（不含）以上的，应换人卡把复核。
A.5万元
B.10万元
C.15万元
D.20万元
[判断题]单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转入，该账户不得办理现金收付业务。
A.正确
B.错误
[单选题]柜员可使用（ ）交易查询该柜员尾箱账号当前工作日以前所发生现金收付业务的全部历史明细，并可选择打印机构库管员现金出入库登记簿。
A.A:7009
B.B:7010
C.C:7012
D.D:7015
[判断题]办理现金收付业务实行券别管理，实物券别与系统中券别明细必须保持一致，但是完整券和残损券不用分开。
A.正确
B.错误
[判断题]办理现金收付业务的会计人员，应当取得中国人民银行颁发的反假货币上岗资格证书或货币鉴定师、货币识别师资格证书。
A.正确
B.错误
[单选题]柜员可使用（）交易查询该柜员尾箱账号当前工作日以前所发生现金收付业务的全部历史明细，并可选择打印机构库管员现金出入库登记簿。
A.7009
B.7010
C.7012
D.7015
[判断题]对存款人需开立临时存款账户的，经人民银行核准后，在其有效期内，可以办理现金收付业务，并比照基本存款账户进行相应的现金管理。
A.正确
B.错误
[多选题]挂失业务风险防范措施。（）
A. 办理挂失业务应做到“一看、二问、三查”，应认真核对是否为本人办理。
B. 代无民事行为能力人或限制民事行为能力人办理挂失的，应提供本人及代理人身份证件，应提供户口簿或其他监护关系证明材料。
C. 存款人因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行办理挂失、密码重置、销户等业务时，银行可以采取上门服务方式办理，也可由配偶、父母或成年子女凭合法委托书、代理关系证明文件（户口簿或派出所证明）、被代理人所在社区居委会（村民委员会）或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理。
D. 办理挂失业务应认真审核客户填写的挂失申请书，由客户签字确认，并做好核对工作。
[多选题]企业网银业务的风险防范措施。（）
A. 严格执行实名制要求，尽职核实经办人身份，通过联网核查系统核查证件的真实性、有效性
B. 认真审核企业网银办理资料，在授权委托书授权范围内办理业务
C. 留存的复印件应加盖客户公章，与原件核对一致后由核对人签字确认
D. 所有留存资料必须做到手续齐全、要素完整、盖章清晰
[单选题]对于人民币现金收付类授权业务，不论金额大小，应选择拍摄现金实物影像或换人现场指纹认证方式。现金实物影像只能上传______；
A.一张
B.两张
C.三张
D.多张
[多选题]查询、冻结、扣划业务的风险的防范措施。（）
A. 认真审查执法机关权限是否匹配，是否双人办理，对办案人员的工作证件、执法证件和相关法律文书进行形式审查。
B. 核实执法人员证件准确无误后，及时做好账务处理，并将处理凭证、证件和相关法律文书复印件粘贴于登记簿上或专夹保管。
C. 对于轮候冻结的应当采取先到先冻顺序，并在登记簿上注明轮候冻扣日期，不得重复冻结。
D. 向有权机关出具回执时，应详细填写业务处理的实际情况，并做到换人复核回执内容。
E. 受理有权机关的冻结、扣划、解冻业务应及时在系统中处理，不得提前向客户通风报信，不得帮助隐匿和转移存款，不得再提前收贷收息；部分扣划后账户要重新冻结。银行在冻结期限内不得自行解除冻结。
[判断题]内勤行长（或其授权人）根据业务需要及季节性现金收付情况，可临时性适当调整柜员现金箱限额。
A.正确
B.错误
