更多"下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的是（）。"的相关试题:
[单项选择]《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的（）。
A. 国家法律
B. 部门规章
C. 规范性文件
D. 自律性规则
[判断题]按照有关规定，发生的基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的，即发生的费用大于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。（）
[不定项选择]年度报告中基金净值表披露要求有（）。
A. 列表显示过往3个月、6个月、1年、3年、5年、自基金合同生效起至今基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
B. 折线图显示基金自合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
C. 列表显示本季度基金份额净值增长率及其与同期业绩比较准收益率的比较
D. 柱状图显示基金过往5年(成立不满5年的，图示基金自合同生效以来)每年的净值增长率，并与同期业绩比较基准的收益率进行比较
[不定项选择]关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是（）。
A. 简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
B. 时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响
C. 时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资
D. 算术平均收益率要大于几何平均收益率
[多项选择]商业银行应当按照银监会关于信息披露的有关规定，披露其市场风险状况的定量和定性信息，采用内部模型的商业银行应当披露的内容包括（）：
A. 应当披露所计算的市场风险类别及其范围
B. 计算的总体市场风险水平及不同类别的市场风险水平
C. 报告期内最高、最低、平均和期末的风险价值
D. 所使用的模型技术、所使用的参数和假设前提、事后检验和压力测试情况及检验模型准确性的内部程序等
[单项选择]QDII基金份额净值应当至少（）计算并披露一次，如基金投资衍生品，应当在（）计算并披露。
A. 每月，每周
B. 每周，每个工作日
C. 每季度，每周
D. 每日，每日
[单项选择]某银行公布9月17日净值1.07，9月18日公布的A基金净值为1.08，9月19日公布的A基金净值为1.10，请问：客户9月18日到该银行申购A基金，其计算应购买的A基金份额时应选择哪一日的净值（）
A. 9月18日净值
B. 9月19日净值
C. 参考9月18日净值
D. 9月17日净值
[单项选择]在基金的风险分析指标中，（）将一个股票基金的净值增长率与某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。
A. 贝塔值
B. 持股集中度
C. 标准差
D. 行业投资集中度
[单项选择]基金（）是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
[判断题]标准差将一个股票基金的净值增长率与股票的某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。（）
[单项选择]通过基金查询菜单下的哪个交易可以查询到基金净值（）。
A. 基金余额查询
B. 基金档案查询
C. 交易明细查询
D. 客户资料查询
[单项选择]QDII基金的净值在（）披露。
A. 估值日
B. 估值日后1个作日
C. 估值日后2个工作日
D. 估值日后3个工作日
[不定项选择]基金净值公告主要包括（）等信息。
A. 基金资产净值
B. 基金份额净值
C. 基金份额累计净值
D. 基金清算净值
[多项选择]衡量基金净值收益率的指标包括（）。
A. 简单净值收益率
B. 时间加权收益率
C. 算术平均收益率与几何平均收益率
D. 年化收益率
[单项选择]一般情况下，基金赎回价格取决于下列哪一天的基金净值（）
A. 赎回日前第三天
B. 赎回日前第二天
C. 赎回日前一天
D. 赎回当日
[判断题]LOF每15秒提供一个基金净值报价。（）
[单项选择]如基金运作发生的费用（）基金净值十万分之一，则应采用预提或待摊的方法计入基金损益。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 大于等于
[判断题]每月基金定投申购按照实际定投扣款日的基金净值成交确认。（）
