更多"按照有关规定，发生的基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的，即"的相关试题:
[判断题]每月基金定投申购按照实际定投扣款日的基金净值成交确认。（）
[单项选择]如基金运作发生的费用（）基金净值十万分之一，则应采用预提或待摊的方法计入基金损益。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 大于等于
[单项选择]基金（）是指基金托管人对基金管理人出具的资产负债表、基金经营业绩表、基金收益分配表、基金净值变动表等报表内容进行核对的过程。
A. 账务复核
B. 头寸复核
C. 资产净值复核
D. 财务报表复核
[单项选择]在基金的风险分析指标中，（）将一个股票基金的净值增长率与某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。
A. 贝塔值
B. 持股集中度
C. 标准差
D. 行业投资集中度
[不定项选择]关于基金运作费，以下说法正确的是（）。
A. 包括审计费、律师费、上市年费、信息披露费、分红手续费、持有人大会费用、开户费、银行汇划手续费等
B. 基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的，应采用预提或待摊的方法计入基金损益
C. 基金运作费如果不影响基金份额净值小数点后第5位的，应于发生时直接计入基金损益
D. 基金运作费如果影响基金份额净值小数点后第5位的，应于发生时直接计入基金损益
[判断题]标准差将一个股票基金的净值增长率与股票的某个市场指数联系起来，用以反映基金净值变动对市场指数变动的敏感程度。（）
[单项选择]《基金净值表现的编制及披露》属于基金信息披露的（）。
A. 国家法律
B. 部门规章
C. 规范性文件
D. 自律性规则
[单项选择]一般情况下，基金赎回价格取决于下列哪一天的基金净值（）
A. 赎回日前第三天
B. 赎回日前第二天
C. 赎回日前一天
D. 赎回当日
[不定项选择]基金净值公告主要包括（）等信息。
A. 基金资产净值
B. 基金份额净值
C. 基金份额累计净值
D. 基金清算净值
[多项选择]衡量基金净值收益率的指标包括（）。
A. 简单净值收益率
B. 时间加权收益率
C. 算术平均收益率与几何平均收益率
D. 年化收益率
[不定项选择]年度报告中基金净值表披露要求有（）。
A. 列表显示过往3个月、6个月、1年、3年、5年、自基金合同生效起至今基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
B. 折线图显示基金自合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
C. 列表显示本季度基金份额净值增长率及其与同期业绩比较准收益率的比较
D. 柱状图显示基金过往5年(成立不满5年的，图示基金自合同生效以来)每年的净值增长率，并与同期业绩比较基准的收益率进行比较
[判断题]LOF每15秒提供一个基金净值报价。（）
[不定项选择]关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是（）。
A. 简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
B. 时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响
C. 时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资
D. 算术平均收益率要大于几何平均收益率
[多项选择]下列是QDII基金净值计算及披露的有关规定的是（）。
A. 基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并披露
B. 基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C. 基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
D. 流动性受限的证券估值可参照国际会计准则进行
[判断题]基金净值增长率的波动程度可以用数学上的贝塔值来计量。（）
[单项选择]基金（）最主要职责就是按照基金合同的约定，负责基金资产的投资运作，在风险控制的基础上为基金投资者争取最大的投资收益。
A. 份额持有人
B. 管理人
C. 托管人
D. 注明登记机构
[填空题]我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照基金资产净值的一定比例（）
[判断题]非公开募集基金可以按照基金合同约定，由部分基金份额持有人作为基金管理人员负责基金的投资管理活动，并在基金财产不足以清偿其债务时对基金财产的债务承担无限连带责任（ ）
