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[不定项选择题]在资本资产定价模型中,资本市场没有摩擦的假设是指( )。
Ⅰ 信息在市场中自由流动
Ⅱ 任何证券的交易单位都是可无限细分的
Ⅲ 市场只有一个无风险借贷利率
Ⅳ 不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[不定项选择题]资本资产定价模型(CAPM)依赖的假设包括()。
Ⅰ.投资者以期望收益率和方差(或标准差)为基础选择投资组合
Ⅱ.投资者可以相同的无风险利率进行无限制的借贷
Ⅲ.市场是无效的
Ⅳ.投资者对于证券的收益和风险具有不同的预期
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
[不定项选择题]资本资产定价模型表明资产i的收益由( )组成。
Ⅰ 无风险收益率
Ⅱ 市场收益率为零时资产i的预期收益率
Ⅲ 资产i依赖于市场收益变化的部分
Ⅳ 资产收益中不能被指数解释的部分
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ
[不定项选择题]资本资产定价理论认为,理性投资者应该追求
Ⅰ.投资者效用最大化
Ⅱ.同风险水平下收益最大化
Ⅲ.同风险水平下收益稳定化
Ⅳ.同收益水平下风险最小化
Ⅴ.同收益水平下风险稳定化
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
[不定项选择题]资本资产定价理论认为,理性投资者应该追求( )。
Ⅰ.投资者效用最大化
Ⅱ.同风险水平下收益最大化
Ⅲ.同风险水平下收益稳定化
Ⅳ.同收益水平下风险最小化
Ⅴ.同收益水平下风险稳定化
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ
[不定项选择题]资本资产定价理论认为,理性投资者应该追求( )。
Ⅰ.投资者效用最大化
Ⅱ.同风险水平下收益最大化
Ⅲ.同风险水平下收益稳定化
Ⅳ.同收益水平下风险最小化
Ⅴ.同收益水平下风险稳定化
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ
[单选题]在资本资产定价模型中,资本市场没有摩擦的假设是指( )。
Ⅰ.不考虑交易成本
Ⅱ.不考虑对红利、股息及资本利得的征税
Ⅲ.信息在市场中自由流动
Ⅳ.市场只有一个无风险借贷利率,在借贷和卖空上没有限制
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]资本资产定价模型假设条件有( )。
Ⅰ.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
Ⅱ.投资者都依据方差评价证券组合的风险水平,并按照投资者共同偏好规则选择证券组合。
Ⅲ.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。
Ⅳ.资本市场没有摩擦。
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]利用资本资产定价模型确立股权资本成本需要评估的因素包括( )。
Ⅰ 无风险收益
Ⅱ 内部收益
Ⅲ 市场风险溢价
Ⅳ 系统性风险(β)
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅲ、Ⅳ
[不定项选择题]资本资产定价模型的假设条件包括()。
Ⅰ.任何证券的交易单位都是不可分的
Ⅱ.投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
Ⅲ.投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
Ⅳ.资本市场没有摩擦
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ
[单选题]在资本资产定价模型中,资本市场没有摩擦的假设是指()。
Ⅰ.不考虑交易成本
Ⅱ.不考虑对红利、股息及资本利得的征税
Ⅲ.信息在市场中自由流动
Ⅳ.市场只有一个无风险借贷利率,在借贷和卖空上没有限制
A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
[不定项选择题]重大资产重组中相关资产以资产评估结果作为定价依据的,上市公司独立董事应当对( )发表独立意见。
Ⅰ.评估机构的独立性
Ⅱ.评估假设前提的合理性
Ⅲ.评估方法与评估目的的相关性
Ⅳ.评估定价的公允性
Ⅴ.评估结果的准确性
A.Ⅰ,Ⅱ
B.Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ
C.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
D.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
[不定项选择题]银行资产负债表根据资产与负债的流动性可分为( )。
Ⅰ.资产项目
Ⅱ.资本项目
Ⅲ.收益项目
Ⅳ.负债项目
Ⅴ.所有者权益项目
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
[不定项选择题]一般而言,资本资产定价模型的应用领域包括( )
Ⅰ.资产估值
Ⅱ.资金成本预算
Ⅲ.资源配置
Ⅳ.预测股票市场的变动趋势
A.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
[不定项选择题]用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率( )。
Ⅰ.应与市场预期收益率
Ⅱ.可被用作资产估值
Ⅲ.可被视为必要收益率
Ⅳ.与无风险利率无关
A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅲ.Ⅳ