更多"[判断题]当份额净值计算出现错误时，外包服务机构应当及时纠正，采取合理"的相关试题:
[单选题]( )主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。【单选题】
A.普通基金净值公告
B.货币市场基金收益公告
C.基金季度报告
D.基金半年度报告
[单选题](单选题)下列关于QDII基金份额净值的计算及披露的规定,说法正确的是()。
A. 基金、集合计划份额净值应当至少每日计算并披露一次
B. 基金、集合计划份额净值应当在估值日后3个工作日内披露
C. 基金、集合计划份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D. 开放式基金、集合计划净值及申购赎回价格的具体计算方法无须在基金、集合计划合同和招募说明书中载明
[单选题]为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,下列应制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术的是()。
A.托管机构
B.中国证券业协会
C.中国证券投资基金业协会
D.基金管理公司
[单选题]某基金的份额净值在第一年年初时为5元,到了年底基金份额净值达到7元,但时隔一年,在第二年年末它又跌回到了6元。假定这期间基金没有分红,则此基金的第二年的收益率则为( )。【单选题】
A.14.3%
B.-14.3%
C.7.9%
D.-7.9%
[判断题]基金管理人在计算份额净值时，可参考估值工作小组意见的，但不能免除其估值责任
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应当在每个开放日结束后（），披露开放式公募理财产品在开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格
A.5日内
B.3日内
C.2日内
D.次一日
[单选题]本行在每个开放日结束后（）日内，披露开放式公募理财产品在开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
[单选题]本行（）向投资者披露一次封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
[单选题]商业银行发行的封闭式公募理财产品应当至少（）向投资者披露一次的资产净值和份额净值。
A.每月
B.每周
C.每5天
D.每3天
[单选题]
商业银行应当至少_______向投资者披露一次封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值。
A.
每日
B.
每周
C.
每月
D.
每季
[单选题]基金进行利润分配会导致基金份额净值的( )。【单选题】
A.上升
B.下降
C.不变
D.无法判断
[判断题]普通非货币市场基金的净值公告包括份额累计净值
A.正确
B.错误
[单选题]投资者于交易日申购某开放式基金,申购金额5万元,申购手续费500元。申购当日基金份额净值为1.012元,份额确认日基金净值为100元,投资者当日的有效申购份额为( ) 。
A.48907.11
B.48913.04
C.49058.47
D.49500
[单选题]QDII 基金净值计算及披露的规定不包括()。
A.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
B.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明,并明确小数点后的位数
C.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
D.基金份额净值应当在估值日后 2 个工作日内披露
[单选题](单选题)关于QDII基金的净值计算及披露,下列说法中,不正确的是()。
A.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次,一些产品则需要每周或每天进行计算和披露
B.基金份额净值应当在估值日后2个工作日内披露
C.基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
D.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
[判断题]当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的货币市场基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。
A.正确
B.错误
[单选题]“理财产品份额”、“产品净值”、“购买金额”三者之间的关系是（ ）
A.理财产品份额=购买金额/产品净值
B.购买金额=理财产品份额/产品净值
C.产品净值=理财产品份额/购买金额
D.理财产品份额=产品净值/购买金额
[判断题]外包服务机构应当配合本行按照服务协议的约定，及时、准确地披露理财产品净值，编制和提供定期报告等理财产品运作信息。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《证券投资基金法》的规定,“复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格”的职责应该由( )承担。【单选题】
A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金份额持有人
D.证监会
