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[判断题]普通非货币市场基金的净值公告包括资产累计净值
A.正确
B.错误
[单选题]( )主要包括基金资产净值、份额净值和份额累计净值等信息。【单选题】
A.普通基金净值公告
B.货币市场基金收益公告
C.基金季度报告
D.基金半年度报告
[单选题]商业银行应当在每个开放日结束后（），披露开放式公募理财产品在开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格
A.5日内
B.3日内
C.2日内
D.次一日
[单选题]本行在每个开放日结束后（）日内，披露开放式公募理财产品在开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
[单选题]根据《证券投资基金法》的规定,“复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格”的职责应该由( )承担。【单选题】
A.基金管理人
B.基金托管人
C.基金份额持有人
D.证监会
[单选题]为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,下列应制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术的是()。
A.托管机构
B.中国证券业协会
C.中国证券投资基金业协会
D.基金管理公司
[单选题]某基金的份额净值在第一年年初时为5元,到了年底基金份额净值达到7元,但时隔一年,在第二年年末它又跌回到了6元。假定这期间基金没有分红,则此基金的第二年的收益率则为( )。【单选题】
A.14.3%
B.-14.3%
C.7.9%
D.-7.9%
[单选题]基金进行利润分配会导致基金份额净值的( )。【单选题】
A.上升
B.下降
C.不变
D.无法判断
[单选题]私募基金销售行为包括()。Ⅰ.推介私募基金Ⅱ.发售基金份额(权益)Ⅲ.办理基金份额(权益)认/申购(认缴)Ⅳ.办理基金份额(权益)赎回(退出)【单选题】
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[单选题]QDII 基金净值计算及披露的规定不包括()。
A.基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
B.开放式基金净值及申购赎回价格的具体计算方法应当在基金、集合计划合同和招募说明书中载明,并明确小数点后的位数
C.基金份额净值应当至少每月计算并披露一次
D.基金份额净值应当在估值日后 2 个工作日内披露
[判断题]“新高法”又称高水位法,是指当基金累计净值超过以往业绩评价日的最高累计净值、以往开放期期间的最高累计净值和1的孰高者,管理人才能收取业绩报酬。
A.正确
B.错误
[单选题]投资者于交易日申购某开放式基金,申购金额5万元,申购手续费500元。申购当日基金份额净值为1.012元,份额确认日基金净值为100元,投资者当日的有效申购份额为( ) 。
A.48907.11
B.48913.04
C.49058.47
D.49500
[单选题]基金管理人应提醒消费者基金投资的（）原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由消费者自行承担。
A.买者自负
B.卖者有责
C.公平交易
D.公开公正
[单选题](单选题)下列关于QDII基金份额净值的计算及披露的规定,说法正确的是()。
A. 基金、集合计划份额净值应当至少每日计算并披露一次
B. 基金、集合计划份额净值应当在估值日后3个工作日内披露
C. 基金、集合计划份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并披露
D. 开放式基金、集合计划净值及申购赎回价格的具体计算方法无须在基金、集合计划合同和招募说明书中载明
[单选题]假设某封闭式基金9月21日的基金资产净值为15000万元人民币,9月22日的基金资产净值为15500万元人民币,该股票基金的基金管理费率为0.28%,该年实际天数为365天,则该基金9月22日应计提的管理费为( )万元。【单选题】
A.0.155
B.0.150
C.0.125
D.0.115
[判断题]基金管理人在计算份额净值时，可参考估值工作小组意见的，但不能免除其估值责任
A.正确
B.错误
[判断题]智慧柜员机在执行订单时客户赎回的基金份额不能超过持有该基金产品的可用份额。
A.正确
B.错误
[单选题]一般情况下,开放式基金的赎回价格取决于下列哪一天的基金净值( )。
A.赎回日前第三天
B.赎回日前一天
C.赎回当日
D.赎回日前第二天
