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[单选题]本行在每个开放日结束后（）日内，披露开放式公募理财产品在开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]关于交易日 ETF 基金份额参考净值与基金份额净值,以下表述错误的是( )。
A.在交易时间内,即时揭示基金份额参考净值
B.基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于次 1 个交易日揭示
C.基金份额净值于交易日当日在指定报刊和管理人网站披露
D.在交易时间内,每 15 秒显示一次最新基金份额参考净值
[单选题]普通基金净值公告主要包括( )。Ⅰ.基金资产净值 Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值 Ⅳ.基金总资产
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]甲基金管理公司拟发售 A 基金份额,该基金托管在取得基金托管资格的乙商业银行,乙商业银行应于基金份额发售 3 日前将( )登载在其官方网站上。Ⅰ.基金合同 Ⅱ.基金份额发售公告 Ⅲ.托管协议 Ⅳ.招募说明书
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]封闭式基金应至少( )披露一次基金资产净值和份额净值。
A.每周
B.每季度
C.每日
D.每月
[判断题]因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金管理人、基金托管人予以赔偿。
A.正确
B.错误
[单选题]本行（）向投资者披露一次封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
[单选题]商业银行应当至少_______向投资者披露一次封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值。
A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季
[单选题]基金利润分配后,基金份额净值( ),投资者的利益( )。
A.上升,增加
B.下降,没有影响
C.上升,减少
D.下降,减少
[单选题]接上题,2015 年,甲基金分红时,投资者 A 可以分得的现金红利为( )元。
A.88429.27
B.90000
C.89108.91
D.89100
[单选题]基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果( )。
A.发给相关销售机构复核
B.发给基金注册登记机构用于计算申购、赎回数额
C.直接对外公布
D.发给基金托管人复核
[单选题]某投资人 T 日申购 1 万元某基金,当日基金份额净值为 1.5000 元,对应申购费率为 1.5%,其中申购得到的份额为( )。
A.9852.21
B.6566.13
C.9611.92
D.6568.15
[判断题]当份额净值计算出现错误时，外包服务机构应当及时纠正，采取合理措施防止损失进一步扩大，并根据服务协议约定通知本行依法履行披露及报告义务。
A.正确
B.错误
[单选题]某投资者持有 5000份 A 基金,当前的基金份额净值为 1.2元。假设 A 基金按 1:2的比例进行了分拆,下列选项中表述正确的是( )。
A.A基金份额净值变为 2.4元
B.A基金的资产规模不变
C.该投资者持有的基金份额仍为 5000 份
D.该投资者持有的 A基金资产变为 3000元
