更多"[单选题]某投资人 T 日申购 1 万元某基金,当日基金份额净值为 1"的相关试题:
[单选题]关于交易日 ETF 基金份额参考净值与基金份额净值,以下表述错误的是( )。
A.在交易时间内,即时揭示基金份额参考净值
B.基金份额净值通过证券交易所行情发布系统于次 1 个交易日揭示
C.基金份额净值于交易日当日在指定报刊和管理人网站披露
D.在交易时间内,每 15 秒显示一次最新基金份额参考净值
[单选题]普通基金净值公告主要包括( )。Ⅰ.基金资产净值 Ⅱ.基金份额净值Ⅲ.基金份额累计净值 Ⅳ.基金总资产
A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[判断题]因基金份额净值计价错误造成基金份额持有人损失的,基金份额持有人有权要求基金管理人、基金托管人予以赔偿。
A.正确
B.错误
[单选题]封闭式基金应至少( )披露一次基金资产净值和份额净值。
A.每周
B.每季度
C.每日
D.每月
[单选题]基金管理人对基金资产估值后,下一步程序应将基金份额净值结果( )。
A.发给相关销售机构复核
B.发给基金注册登记机构用于计算申购、赎回数额
C.直接对外公布
D.发给基金托管人复核
[单选题]基金利润分配后,基金份额净值( ),投资者的利益( )。
A.上升,增加
B.下降,没有影响
C.上升,减少
D.下降,减少
[单选题]某投资者持有 5000份 A 基金,当前的基金份额净值为 1.2元。假设 A 基金按 1:2的比例进行了分拆,下列选项中表述正确的是( )。
A.A基金份额净值变为 2.4元
B.A基金的资产规模不变
C.该投资者持有的基金份额仍为 5000 份
D.该投资者持有的 A基金资产变为 3000元
[单选题]接上题,基金募集期间,基金经理认购了 1000 万元该基金,该基金经理基金最早可于( )赎回基金份额。
A.2015 年 7 月 1 日
B.2015 年 10 月 1 日
C.2018 年 4 月 1 日
D.2016 年 4 月 1 日
[单选题]某封闭式基金二级市场价格为 1.25 元,基金份额净值为 1.10 元,该基金的这种现象属于( )。
A.折价,折价率约为 13.6%
B.溢价,溢价率约为 13.6%
C.溢价,溢价率为 12.0%
D.折价,折价率为 12.0%
[单选题]基金上市交易后,按交易所要求公布基金份额参考净值的是( )。
A.LOF
B.定期开放式基金
C.ETF
D.封闭式基金
[单选题]封闭式基金最新公布的基金份额净值为 0.9 元,市场交易价格过去一个月平均为 0.65 元,该基金的折价率为( )。
A.0.3846
B.0.2886
C.0.2778
D.0.7222
[单选题]关于基金份额参考净值(IOPV),以下说法正确的是( )。
A.IOPV 是指交易时间内,申购清单、赎回清单中组合证券的实时市值
B.IOPV 是基金单位份额净值
C.投资者可根据 IOPV 购买 ETF 基金份额并以此进行结算
D.IOPV 是基金实时买卖交易的价格
[单选题]接上题,2015 年 7 月 12 日,甲基金的累计份额净值为( )元。
A.1.493
B.1.553
C.1.523
D.1.823
[单选题]接上题,张某最终决定投资 101 万元申购基金二,基金二是开放式基金,申购费率 1%,申购日基金份额净值为 1 元,张某申购可得的基金份额为( )。
A.100 万份
B.101 万份
C.102.01 万份
D.99.99 万份
[单选题]本行在每个开放日结束后（）日内，披露开放式公募理财产品在开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]王先生投资 6 万元认购某开放式基金,认购资金在募集期间产生的利息为 10 元,其对应的认购费率为 1.8%,基金份额发售面值为 1 元。王先生此次认购基金的净认购金额为( )元。
A.58930
B.58920
C.58939.1
D.58949.1
[单选题]本行（）向投资者披露一次封闭式公募理财产品的资产净值和份额净值。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每季
