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[单选题]客户发行了1亿元的人民币浮息债券,利率为3M Shibor+300bp,为规避未来升息的风险,客户应选择下列( )金融产品。
A.基于7 Day Repo的人民币利率互换
B.基于3M Shibor的人民币利率互换
C.基于1Y Depo的人民币利率互换
D.基于1Y Loan的人民币利率互换
[多选题]利率互换适合下列( )类企业进行利率风险规避。
A.有浮息贷款
B.发行浮息债券
C.有出口收汇
D.有以浮动息计息的贸易融资
[单选题]假定其他因素不变,下列事项中,会导致折价发行的平 息债券价值下降的是( )。
A.提高付息次数
B.缩短到期时间
C.提高票面利率
D.等风险债券的市场利率上升
[判断题]社会保障基金协议存款最低起存金额为5亿元,利率水平、存款期限、结息和付息方式、违约处罚标准等由双方协商确定,仅限于五年期以上(不含五年)存款。( )
A.正确
B.错误
[单选题]某基金当日持有股票的市值为 15 亿元,债券市值 10 亿元,买入返售金融资产 2 亿元,应付证券清算款 3 亿元,应付费用合计 0.5 亿元,银行存款 1 亿元,假设无其他项目,当日该基金份额为 25 亿份,则基金份额净值为( )元。
A.1.06
B.1.24
C.0.98
D.1.26
[判断题]国内某银行个人业务线总收入280亿元,风险成本40亿元,净利润150亿元,经济资本占用320亿元,资本成本率10%,则该银行公司业务线经济资本回报率(rAroC)为75%。
A.正确
B.错误
[单选题]‡ 年 1 月 1 日,麓山公司发行了一项年利率为 10%、无固定还款期限、可自主决定是否支付利息的不可累积永续债,其他合同条款如下(假定没有其他条款导致该工具分类为金融负债):(1)该永续债嵌入了一项看涨期权,允许麓山公司在发行第 5 年及之后以面值回购该永续债;(2)如果麓山公司在第 5 年末没有回购该永续债,则之后的票息率增加至 12%;(3)该永续债的票息在麓山公司向其普通股股东支付股利时必须支付。假定麓山公司根据相应的议事机制能够自主决定普通股股利的支付;该公司发行该永续债之前多年来均存在普通股股利的支付义务。不考虑其他因素,麓山公司应将发行的永续债分类为( )。
A.金融负债
B.长期股权投资
C.应付债券
D.权益工具
[判断题]授信额度在50亿元（不含）以上的跨一级分行集团客户及授信额度在20亿元（不含）至50亿元（含）之间且跨3家（含）以上一级分行的集团客户，主办行为总行。（）
A.正确
B.错误
[单选题]某农商行9月底总资产为200亿元，其中存放同业款项（不含结算性）20亿元，买入返售20亿元，债券投资30亿元，卖出回购款项10亿元，则该行自有资金总资产为（）。
A.80亿元
B.60亿元
C.120亿元
D.20亿元
[单选题]‡年1月1日,麓山公司发行了一项年利率为10%、无固定还款期限、可自主决定是否支付利息的不可累积永续债,其他合同条款如下(假定没有其他条款导致该工具分类为金融负债):(1)该永续债嵌入了一项看涨期权,允许麓山公司在发行第5年及之后以面值回购该永续债;(2)如果麓山公司在第5年末没有回购该永续债,则之后的票息率增加至12%;(3)该永续债的票息在麓山公司向其普通股股东支付股利时必须支付。假定麓山公司根据相应的议事机制能够自主决定普通股股利的支付;该公司发行该永续债之前多年来均存在普通股股利的支付义务。不考虑其他因素,麓山公司应将发行的永续债分类为( )。
A.金融负债
B.长期股权投资
C.应付债券
D.权益工具
[单选题]96．以下四家企业，其资产总额、负债总额、所有者权益均相同，分别为5亿元、3亿元、2亿元，在不考虑其他因素的情况下，应优先支持（）。
A. 现金净流量 1 亿元， 经营性现金净流量 2 亿元， 投资性现金净流量－2亿元， 筹资性现金净流量 1 亿元
B. 现金净流量 1 亿元， 经营性现金净流量为－2 亿元， 投资性现金净流量－1 亿元， 筹资性现金净流量 4 亿元
C. 现金净流量－1 亿元， 经营性现金净流量为－2 亿元， 投资性现金净流量为－1 亿元， 筹资性现金净流量为 2 亿元
D. 现金净流量-1 亿元， 经营性现金净流量 2 亿元， 投资性现金净流量－1亿元， 筹资性现金净流量-2 亿元
[单选题]某农商行9月底存放同业款项（不含结算性）30亿元，买入返售20亿元，债券投资30亿元，卖出回购款项30亿元，则该行的杠杆率为（）。
A.1.6倍
B.1倍
C. 2倍
D.1.7倍
[单选题]公司客户2008年-2010年的销售额分别为2.8亿元、2.9亿元、3.1亿元,该客户在我行贷款余额1.1亿元,则该公司的贷款根据我行银行账户风险暴露分类的标准,应归属于
A.A.中小企业风险暴露
B.B.专业贷款
C.C.一般公司风险暴露
D.D.不确定
