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[多项选择]基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容有（）。
A. 基金账务
B. 基金资产净值
C. 基金费用
D. 基金头寸
[多项选择]基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括（）。
A. 基金资产净值
B. 基金费用
C. 基金头寸
D. 基金账务
[判断题]对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。
[多项选择]目前，对于国内证券投资基金的会计核算，基金管理人与基金托管人按照有关规定，分 别独立进行( )。
A. 账簿设置
B. 账套管理
C. 账务处理
D. 基金净值计算
[判断题]基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。
A.正确
B.错误
[判断题]基金托管人的信息披露义务具体涉及基金资产保管、代理清算交割、会计核算、净值复核、投资运作监督等环节。( )
[判断题]为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性，基金管理人和基金托管人必须配置相同的技术系统。（）
[判断题]为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性，基金管理人和托管人须配置相同的技术系统。
[单项选择]（）指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A. 基金账务的复核
B. 基金头寸的复核
C. 基金资产净值的复核
D. 业绩表现数据的复核
[判断题]基金会计核算的责任主体是证券投资基金托管人。( )
[单项选择]基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，有基金管理人对外公布，并由（）根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。
A. 基金注册登记机构
B. 基金管理人
C. 基金托管人
D. 监管机构
[多项选择]基金托管人应当对基金管理人编制的
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等公开披露的相关基金信息进行复核、审查。
A. 基金资产净值
B. 基金份额申购、赎回价格
C. 基金定期报告
D. 定期更新的招募说明书
[判断题]基金托管人按照有关规定对基金的会计复核，是指对管理人的账务进行的复核。（ ）
[多项选择]基金托管人对基金管理人复核的财务报表有（）。
A. 基金资产负债表
B. 基金经营业绩表
C. 基金收益分配表
D. 基金净值变动表
[多项选择]基金财务报表的复核指基金托管人对基金管理人出具的( )等报表内容进行核对的过程。
A. 资产负债表
B. 基金经营业绩表
C. 基金收益分配表
D. 基金净值变动表
[单项选择]目前，我国基金管理人编制基金年报由（）复核。
A. 中国证监会
B. 基金发起人
C. 证券交易所
D. 基金托管人
[判断题]基金账务的复核指基金托管人以相关法律法规为依据，对管理人的账务处理过程与结果进行核对的过程。（）
