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[判断题]基金会计核算的责任主体是证券投资基金托管人。( )
[判断题]基金会计核算的会计主体是证券投资基金托管人。( )
[判断题]基金的会计责任主体是对基金进行会计核算的基金管理公司和基金托管人,其中后者承担会计责任。 ( )
[单项选择]()指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》等法律规定为依据,对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
A. 基金账务的复核
B. 基金头寸的复核
C. 基金资产净值的复核
D. 业绩表现数据的复核
[判断题]实践中,基金托管人是QDⅡ基金会计核算的责任主体。( )
[判断题]对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理。( )
[判断题]对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,分别独立进行账簿设置、账套管理、账务处理及基金净值计算。( )
[判断题]基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核,不用按基金进行独立会计核算。( )
[判断题]基金托管人对基金运作不需进行独立、专门的会计核算活动,与基金管理人共同核算即可。 ( )
[多项选择]基金托管人对基金管理人的会计核算进行复核的内容包括()。
A. 基金资产净值
B. 基金费用
C. 基金头寸
D. 基金账务
[判断题]为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性,基金管理人和基金托管人必须配置相同的技术系统。()
[判断题]为保证基金会计核算和基金净值计算的准确性,基金管理人和托管人须配置相同的技术系统。
[判断题]基金托管人的信息披露义务具体涉及基金资产保管、代理清算交割、会计核算、净值复核、投资运作监督等环节。( )