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发布时间:2024-07-31 21:47:58

[判断题]方差度量法是最常见、最简便的资产管理风险度量方法。( )

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[判断题]量化风险的方法包括方差度量法、收益预期范围度量法和下跌概率法。其中,下跌概率法是最常见、最简便的风险度量方法。( )
[判断题]如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A,则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。( )
[判断题]资产组合可以分散风险。资产组合所分散掉的是由方差表示的各资产本身的风险,而由协方差表示的各资产收益率之间相互作用共同运动所产生的风险是不能通过资产组合来消除的。( )
[判断题]从整体上来看,银行风险管理经历了资产风险管理阶段、负债风险管理阶段、资产负债风险管理阶段和全面风险管理阶段。( )
[多项选择]资产管理业务的管理风险有( )。
A. 与客户签订资产管理合同不规范、约定不明
B. 对市场变化把握不准,投资决策或操作失误
C. 操作人员在经营中进行不必要的证券买卖损害委托人的利益
D. 操作人员违反合同约定买卖证券或划转资金
[判断题]银行风险管理是银行经营管理的核心内容,从总体上来看,银行风险管理经历了资产风险管理阶段、负债风险管理阶段、资产负债风险管理阶段和全面风险管理阶段。( )
[单项选择]下列客户资产管理业务的风险中,属于管理风险的是( )。
A. 证券公司与客户签订的资产管理合同不规范、约定不明确,与客户发生纠纷而导致的损失
B. 证券公司在客户资产管理业务中由于市场调研或经营水平的差异等,导致对市场变化把握不准,投资决策或操作失误使管理的客户资产受到损失
C. 证券公司在客户资产管理业务经营中,因不可预见和控制的因素导致市场波动,造成证券公司管理的客户资产亏损
D. 因发生客户资产管理业务与自营业务、经纪业务混合操作受到处罚而导致的损失
[简答题]投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 ( )
[判断题]两种资产之间的协方差对整个组合收益差的影响小于每种金融资产自身的方差对组合收益方差的影响。( )

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