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[单项选择]甲公司规定在任何条件下其现金余额不能低于5000元，现已知现金返回线的数值为 6250元，则其现金量的控制上限应为( )元。
A. 8750
B. 11250
C. 6250
D. 5000
[单项选择]某公司持有有价证券的平均年利率为5%，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的最优返回线为8000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（）元。
A. 0
B. 6500
C. 12000
D. 18500
[简答题]某公司2011年度设定的每季末预算现金余额的额定范围为50万～60万元，其中，年末余额已预定为60万元。假定当前银行约定的单笔短期借款必须为10万元的倍数，年利息率为6%，借款发生在相关季度的期初，每季末计算并支付借款利息，还款发生在相关季度的期末。2011年该公司无其他融资计划。
该公司编制的2011年度现金预算的部分数据如下表所示。
2011年度ABC公司现金预算 (金额单位：万元)
|
| 项 目 | 第一季度 | 第一季度 | 第三季度 | 第四季度 | 全 年 |
| ①期初现金余额 | 40 | — | — | — | (H) |
| ②经营现金收入 | 1010 | — | — | — | 5516.3 |
| ③可运用现金合计 | — | 1396.30 | 1549 | — | (I) |
| ④经营现金支出 | 800 | — | — | 1302 | 4353.7 |
| ⑤资本性现金支出 | — | 300 | 400 | 300 | 1200 |
| ⑥现金支出合计 | 1000 | <
[判断题]预计资产负债表中现金余额项目的期末数不一定等于现金预算中的期末现金余额。( )
[简答题]某公司今年年初的现金余额为200万元，年初有已收到未入账支票30万元，预计今年含税销售收入为6000万元，其中有80%为赊销，年初的应收账款余额为500万元．预计年末的应收账款余额为800万元。年初的应付账款为600万元，平均在两个月后付款，预计今年的采购金额为4800万元。预计今年其他的现金支出为1250万元，要求年末的现金余额介于300～310万元之间，如果现金不足，发行债券解决，发行价格为980元/张，发行费用为30元/张，每张债券的面值为1000元，期限为5年，票面利率为6%，发行债券的数量必须是100张的整数倍，在年初发行，按年支付利息。所得税税率为25%。
要求：
(1)计算今年年末的现金余额；
(2)计算发行的债券的税后资本成本。
已知：(P/A，6%，5)＝4.2124，(P/F，6%，5)＝0.7473
(P/A，8%，5)＝3.9927，(P/F，8%，5)＝0.6806
[简答题]某公司今年年初的现金余额为200万元，年初有已收到未入账支票20万元，预计今年含税销售收入为6000万元，其中有80%为赊销，年初的应收账款余额为500万元，预计年末的应收账款余额为800万元。年初的应付账款为600万元，平均在两个月后付款，预计今年的采购金额为4800万元，其他的现金支出为1250万元，要求年末的现金余额介于300万～310万元之间。如果现金不足，发行债券解决，发行价格为980元/张，发行费用为30元/张，每张债券的面值为1000元，期限为5年，票面利率为6%，发行债券的数量必须是100张的倍数，在年初发行，每年年末付息。所得税税率为25%。
要求：
计算今年年末的现金余额。
[判断题]在现金管理中的随机模型下，当现金余额大于回归线时，应该将超过部分的现金转换为有价证券，当现金余额小于回归线时，应该将有价证券转换为现金。( )
[判断题]预计资产负债表中现金科目的期末数不一定等于现金预算中的期末现金余额。( )
[单项选择]为什么公司需要有补偿型现金余额（）
A. 为了维持日常现金收支。
B. 支持银行的服务费。
C. 为未预期的现金流动提供准备。
D. 利用可能的廉价购买机会。
[单项选择]公司要保留补偿性现金余额是（）。
A. 为了满足日常业务现金收支的需要
B. 为了购买银行提供的服务
C. 为无法预见的现金流波动提供准备
D. 为了利用可能出现的廉价购买机会
[单项选择]
W咨询公司2010年4月初现金余额为35000元，第二季度收入的现金为43000元，付出的现金为36000元。6月份的现金收入中，有13000元为客户预交咨询费，有关咨询服务将于当年7月份提供；另外，6月份提供的咨询服务中，有客户欠付咨询费5000元，预计将于当年8月份收回。
根据资料，W公司6月末的现金余额应为（）
A. 7000元
B. 42000元
C. 43000元
D. 50000元
E. 55000元
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