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[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。
A. 降低
B. 上升
C. 无规律
D. 不变
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
A. 降低
B. 增加
C. 不变
D. 上下波动
[单项选择]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。
A. 越好
B. 越差
C. 越难确定
D. 越应引起关注
[单项选择]证券组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益（）。
A. 先高后低
B. 越高
C. 不变
D. 越低
[单项选择]按照证券组合理论，随着资产种类在组合中数量的增加，不能有效地降低( )
A. 系统性风险
B. 非系统性风险
C. 总风险
D. 行业风险
[单项选择]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。
A. 相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好
B. 相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差
C. 相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
D. 相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
[单项选择]投资组合理论认为，把适当的投资项目组合起来，可以（）。
A. 提高投资收益
B. 降低系统风险
C. 降低个别风险
D. 使投资毫无风险
[单项选择]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地( )。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
[单项选择]随着风险理论和实践的发展，企业不能仅从某项业务或者部门来考虑风险，而是根据风险组合的特点，从贯穿整个企业的角度考虑风险，即进行全面风险管理。对于寿险公司而言，全面风险管理存在“三道防线”，其中最基础、最关键的防线是（）。
A. 在业务前端辨识、分析、评价、应对、监控和报告风险
B. 综合协调制定风险管理政策和制度、风险标准和限额
C. 监督评价风险管理流程和各项风险的控制程序和活动
D. 接受公众、媒体、评级机构等的社会监督
[判断题]根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。
[单项选择]随着资产组合中证券数量的增加，逐步被抵消掉的风险是( )
A. 系统风险
B. 非系统风险
C. 总风险
D. 市场风险
[判断题]资产组合理论认为利率和未来的不确定性对于货币投机需求具有同等重要的作用。（）
[单项选择]（）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。
A. 凯恩斯
B. 希克斯
C. 马柯维茨
D. 夏普
[单项选择]投资组合理论用( )来度量投资的风险。
A. 收益率的算术平均
B. 收益率的几何平均
C. 期望收益率
D. 收益率的方差
[单项选择]情境领导理论认为，随着下属由不成熟到成熟，领导行为的轨迹是（）。
A. 低工作低关系→高工作高关系→低工作高关系→低关系高工作
B. 高工作低关系→高工作高关系→高关系低工作→低工作低关系
C. 低工作低关系→低工作高关系→高工作高关系→高工作低关系
D. 低工作高关系→低关系高工作→低关系低工作→高工作高关系
[判断题]货币学派的理论基础是货币数量说，而且弗里德曼认为近代货币数量说的两种理论——交易方程式和剑桥方程式中，前者更为可取。（）
