参考答案:放弃(第10天)折扣的资金成本 =[2%/(1-2%)]×[360/(30-10)] =36.7% 放弃(第20天)折扣的资金成本 =[1%/(1-1%)]×[360/(30-20)] =36.4% (1)放弃现金折扣的成本率,是利用现金折扣的收益率,应选择大于贷款利率且利用现金折扣收益率较高的付款期。所以应在第10天付款。 (2)因为短期投资收益率比放弃折扣的代价高,所以应在第30天付款。
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