参考答案: (1)国库存款; (2)其他财政存款; (3)有价证券; (4)在途款; (5)暂付款; (6)与下级往来; (7)预拨经费; (8)基建拨款; (9)财政周转金放款; (10)借出财政周转金; (11)待处理财政周转金。
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