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[单选题]为减少资金的调拨笔数及金额,提高资金使用效率,实现更为精确的资金调拨。按照各账户的透支金额发起归集动作的归集方式是( )。
A.实时归集
B. 定时归集
C. 按需归集
D.批量归集
[多选题]各机构将存放同业账户资金划回后,需通过柜面系统进行资金划拨,将暂记户中的资金划转至存放同业内部账户中。会计分录为()。
A.借:21001099 结算应解汇款-其他
B.借:10300505 存放同业活期-银行业存款类金融机构
C.贷:10300505 存放同业活期-银行业存款类金融机构
D.贷:21001099 结算应解汇款-其他
[多选题]县域主办行开立的存放同业账户,资金转入存放同业账户时,需经()审批。
A.主办行委派会计主管
B.支行负责人
C.分行运营管理部负责人
D.总行运营管理部负责人
[单选题]新设分行营运资金使用三个月期满后，分行清算中心将存放同业账户资金划回至（）。
A.总行总账账户
B.总行暂记户
C.分行总账账户
D.分行暂记户
[多选题]新设分行存放同业账户收到营运资金后,分行清算中心根据存放同业账户回单,通过柜面系统进行总账记账。会计分录为()。
A.借:10300505 存放同业活期-银行业存款类金融机构
B.贷:30104510 拨入营运资金
C.借:30104510 拨入营运资金
D.贷:10300505 存放同业活期-银行业存款类金融机构
[单选题]资金调拨是指由客户主动发起的,将资金由上级账户下拨到下级账户或者由下级账户上划到上级账户的行为，以灵活调剂上下级账户资金余缺。包括（ ）和资金下拨两种方式。
A.资金划入
B.资金上划
C.资金划出
D.以上都不对
[判断题]各级机构每个工作日需及时通过ACS系统核对本机构存放央行资金。
A.正确
B.错误
[单选题]各级机构申请开立存放央行一般存款准备金账户或财政性存款准备金账户，应先发起（）流程。
A.《平顶山银行内部账户审批表》
B.《平顶山银行开立存放央行账户审批表》
C.《平顶山银行内部资金变动审批表》
D.《运营管理部特殊业务审批表》
[判断题]县域主办行通过存放同业账户支取现金或转账时，300万元的存放同业账户支取现金或转账，支行审批后应上报总行运营管理部负责人审批同意。
A.正确
B.错误
[单选题]结算性同业存放、合作性同业存放、结算性存放同业和合作性存放同业账户按月对账，同业借款账户按______对账。
A.月
B.季
C.半年
D.年
[多选题]外商投资企业的人民币资本金专用存款账户、人民币境外借款一般存款账户存放的人民币资金应当在符合国家有关部门批准的经营范围内使用,不得( )。
A.用于投资有价证券和金融衍生品
B.用于委托贷款
C.购买理财产品
D.自用房产
政策依据:中国人民银行关于明确外商直接投资人民币结算业务操作细则的通知(银发[2012]165号)
[判断题]公款是指财政专户资金、预算单位银行账户资金和国有企事业单位银行账户资金
A.正确
B.错误
