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[多选题]现金流量核算时，表示投资性现金流出的，有以下哪些代码？（）
A.2Z2投资支付的现金
B.2Z5三个月以上存款付现
C.2S1收回投资收现
D.1S2票据承兑或贴现收现
[多选题] 现金流量核算时,表示经营性现金流出的,有以下哪些代码?( )
A. 1Z2支付职工及为职工付现
B. 1ZA离退休及为离退休付现
C. 2S1收回投资收现
D. 1S2票据承兑或贴现收现
[判断题]现金流量是指一定会计期间内企业现金和现金等价物的流入和流出。企业从银行提取现金、用现金购买3个月内到期的国债等现金和现金等价物之间的转换均属于现金流量。（）
A.正确
B.错误
[多选题]现金业务的原则包括以下哪些？
A.当日核对
B.双人管库
C.双人守库
D.双人押运
E.离岗必须交接
[判断题]现金流量表是反映企业在一定会计期间现金和现金等价物流人和流出的报表。
A.正确
B.错误
[判断题]现金流量表是指反映企业在一定会计期间的现金和现金等价物流入和流出的会计报表。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些情况需通过现金退还客户交易处理
A.已退汇的现金汇款业务
B.已冲销的现金通存业务手续费
C.确认入账的现金通兑业务
D.已撤销的现金汇款业务
E.略
[多选题]现金支票填写时应注意以下哪些要素( )
A.出票日期使用中文大写填写,有效期限自出票之日起10日内
B.支票背面收款人签章应与支票正面填写的收款人一致。
C.填写支取现金大、小写金额必须一致,大写金额紧跟“人民币”字样填写,不得留有空白,小写金额前加“¥”,小写数字不得连写,分辨不清
D.支取用途按《现金管理暂行条例》中关于支取现金范围规定,结合实际填写款项用途
E.支票背书栏加盖收款人印鉴,背书日期未填写视为到期日前背书
[判断题] 在项目投资决策中，净现金流量是指经营期内每年现金流人量与同年现金流出量之间的差额所形成的序列指标。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]某项目，现金流入131321.67万元，现金流出82179.33万元，所得税前净现金流量为 万元。
A.33109.08
B.229534.26
C.213501
D.49142.34
[多选题]我行借记卡电子现金账户具有以下哪些功能？
A.小额脱机消费
B.圈存
C.查询
D.略
E.略
[多选题]关于收入现金的清点，以下哪些说法是正确的？
A.原则上应先点大数、再点小数
B.先点主币、再点辅币
C.先点新币、再点旧币
[判断题]现金流量表是反映企业现金流入与流出信息的报表，这里的现金仅指企业在财会部门保险柜里的现钞。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些费用可以从专用存款账户中提取现金?()
A.房屋拆迁款
B.破产清算
C.党团工会经费
D.用于技术改造或基本建设的费用
