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[单选题]假设某基金募集规模为10亿元，于2009年1月1日成立，截至2015年12月31日各年现金流均为期初现金流；其中，投资者分配为投资回收扣除基金费用和管理人业绩报酬后的分配。各年现金流情况如下表所示：截至2015年12月31日，该基金经审计的净资产为1.1亿元，其中，扣除管理人业绩报酬后归属投资者的净资产为0.8亿元；基金未退出股权投资估
值为1.2亿元。则计算该基金的GIRR和NIRR分别为（ ）。
A.27.7%；19.6%
B.19.6%；27.7%
C.23.5%；19.6%
D.27.7%；27.7%
[单选题]假设某基金在2015年12月3日的单位净值为1.4848元，2016年9月1日的单位净值1.7886元。期间该基金曾于2016年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2016年2月27（除息日前一天）的单位净值为1.8976元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（ ）。
A.41.88%
B.41.76%
C.39.98%
D.40.87%
[单选题]假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元，2015年6月1日的单位净值为1.7464元。期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.358元。该基金2015年2月27日（除息日前一天）的单位净值为1.6473元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（ ）。
A.35.47%
B.40.87%
C.55.64%
D.66.21%
[单选题](2015年)假设某投资者持有10000份基金
A，T日该基金发布公告。拟以T 2日为除权日进行利润分配，每10份分配现金0.5元，T 2日该基金份额净值为1.635元。除权后该基金的基金净值为（）元，该投资者可分得现金股利（）元。
A.1135；5000
B.1.635；5000
C.1.630；500
D.1.585；500
[单选题](2018年)某基金在2015年1月1日单位净值为1．1元，2015年12月31日单位净值为1．02元。其中在2015年8月30日该基金每份额派发红利0．2元。该基金在2015年8月29日（除息日前一天）的单位净值为1．21元，则该基金在2015年全年的加权收益率为（）。
A.11．1％
B.21．1％
C.-11％
D.-7．27％
[单选题]假设某证券投资基金2015年6月2日基金资产净值为36500万元，6月3日基金资产净值为36600万元，该基金的基金管理费率为1.0%,当年实际天数为365天，则该基金6月3日应计提的管理费为（ ）元。
A.3650
B.10000
C.3660
D.10027
[判断题]我国基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题]在2014年12月31日，某股票基金净值为2亿元，到2015年12月31日，净值变为2.6亿元。如果净值变化来源仅为资产增值和分红收入的再投资，其收益率为（ ）。
A.23%
B.30%
C.26%
D.无法计算
[单选题]股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9 500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2 000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日，基金分红1 000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是( )%。
A.5.6
B.6.7
C.7.8
D.8.9
[单选题]股票基金在2013年12月31日，其净值为1亿元，2014年4月15日基金净值为9500万元;有投资者在2014年4月15日客户申购2000万元，2014年9月1日基金净值为1.4亿元;2014年9月1日，基金分红1000万元，2014年12月31日基金份额净值为1.2亿元。计算该基金的时间加权收益率是（ ）%。
A.5.6
B.6.7
C.7.8
D.8.9
[简答题]截止到评估基准日（2018年12月31日），被评估单位M为N基金管理机构的有限合伙人（LP）,其中N的总份额为9亿份（1元/份），M持有的份额为8.1亿份（90%）,普通合伙人（GP）持有的份额为0.9亿份（10%）。根据协议，基金投资日期为2017年1月1日，投资期限为5年。超额收益（CARRY）的分配原则为：门槛年利率10%（单利），超出10%的部分按照2:8原则分配。截止到评估基准日，基金共投资4个股权项目A、B、C、D，A项目当前项目价值为3亿元，B项目当前项目价值为5亿元，C项目当前项目价值为2亿元，D项目的价值为4亿元。除此之外，基金资产还包括0.6亿元的银行存款，已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额为0.15亿元。
要求：
<1>?、计算N股权投资基金净值估值；
<2>?、计算GP应享有的超额收益；
<3>?、计算LP共享有的权益；
<4>?、计算LP合伙人M对应的收益；
<5>?、计算GP合伙人对应的收益。
[单选题]截止到评估基准日（2019年12月31日），被评估单位M为N股权投资基金（有限合伙）的有限合伙人（LP），其中N的总份额为10亿份（1元/份），M持有的份额为9亿份（90%），GP持有的份额为1亿份（10%）。
根据合伙协议，基金投资日期为2017年1月1日，投资期为5年。CARRY的分配原则为：门槛年化利率10%（单利），超出10%的部分按照2：8原则分配。
截止到评估基准日，基金共投资3个股权项目
A、
B、
C，A项目当前项目价值为5亿元，B项目当前项目价值为5亿元，C项目当前项目价值为6亿元。除此之外，基金资产还包括0.5亿元的银行存款，已产生的应付未付管理费用、托管费用等负债总金额为0.5亿元。
假定不考虑优先偿还LP本金顺序及分红的情况，则LP合伙人M对应的9亿份额应享有的权益为（ ）亿元。
A.16.36
B.13.86
C.18.46
D.15.96
[单选题]某股权投资基金于2011年1月1日成立，募集规模15亿元，截止2016年12月31日的净资产净值为10亿元，各年度投资者缴款和分配金额情况如下表所示：2011年投资者缴款5亿元投资者分配0亿元^2012年投资者缴款5亿元投资者分配0亿元2013年投资者缴款3亿元投资者分配0亿元2014年投资者缴款1亿元投资者分配8亿元，2015年投资者缴款1亿元投资者分配5亿元，2016年投资者缴款1亿元投资者分配7亿元，则基金已分配收益倍数为（ ）
A.0.75
B.1.33
C.2
D.1.25
[简答题]某企业2017年12月5日完工产品为3000件，单位成本为150元，在12月31日对该完工产品进行评估，在成本变化不大时求该批完工产品的评估价值。
