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[多选题] 对于有资金流入的销售业务,营运资金监管系统将银行到账信息,管控、零管、卡管、充值卡、非油品等业务系统的资金收款信息均集成到一个平台上,实现了( )等五个环节的资金全生命周期管理,统一了对账平台和支付平台,将匹配成功的资金到账数据导入ERP并自动生成会计凭证、完成清账。实现销售业务与资金的自动关联,建立起完整的资金数据链,实现资金风险的全面防控。
A.应缴
B.实缴
C.到账
D.勾兑
E.清账
[判断题]有银行到账信息，营销管理系统未收费的，需财务部门协助查找资金来源，将信息反馈核算中心，核算中心通知营销收费部门核实后进行收费处理。
A.正确
B.错误
[判断题]放款机构需密切跟踪信贷资金走向，确保信贷资金按约定用途使用，严禁信贷资金流入或变相流入高风险行业。
A.正确
B.错误
[判断题]对于低风险流动资金贷款申请，需要测算借款人营运资金需求
A.正确
B.错误
[单选题]农村合作金融机构资金业务营运杠杆倍数计算方式为资金业务总资产/（资金业务总资产-资金业务辖内系统外同业负债），其中不属于资金业务总资产的是（）。
A.存放同业款项（含结算性同业存款）
B.投资-其他投资（不含长期股权投资）
C.投资-债券投资
D.买入返售资产
[单选题]：农村合作金融机构资金业务营运杠杆倍数计算方式为资金业务总资产/（资金业务总资产-资金业务辖内系统外同业负债），其中不属于资金业务总资产的是（）。
A.存放同业款项（含结算性同业存款）
B.投资-其他投资（不含长期股权投资）
C.投资-债券投资
D.买入返售资产
[判断题]财务部门不需每日提供最新资金到账信息，但应在月末及时完成资金到账的核对并提供给营销部门。
A.正确
B.错误
[单选题] 资金预算编报基础是( ),各单位、部门应以合理的资金流入流出预测数据作为资金预算编报基础。
A.估计预算制
B.实际发生制
C.权责发生制
D.收付实现制
[判断题]对于季节性企业来说，营运资金的数量具有波动性，对于非季节性企业来说，经营活动比较稳定，所以营运资金的数量并不具有波动性。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题] 对资金收支业务进行总体控制,将经营、投资及筹融资活动的全部资金流入流出都纳入预算管理范畴,遵循( )原则,确保无预算不付款的刚性控制。
A.量入为出、以收定支
B.收支随意
C.收小于支
D.事中控制
[判断题] 新增流动资金授信额度＝营运资金量+需要考虑的其他因素-企业自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金
A.正确
B.错误
[单选题]：资金业务营运杠杆倍数是指（）的资产业务倍数。
A.资金业务总资产/债券资产余额
B.资金业务总资产/同业负债
C.资金业务总资产/（资金业务总资产-资金业务同业负债）
D.资金业务同业负债/资金业务总资产
[判断题]客户在申请流动资金贷款时，应按照流动资金测算方法对客户的营运资金量和流动资金贷款额度进行测算，并将测算结果作为我行向客户提供流动资金贷款的重要参考依据。
A.正确
B.错误
[多选题]营运资金的管理是企业财务管理工作的一项重要内容，营运资金的管理原则包括（ ）。
A.满足正常资金需求
B.提高资金使用效率
C.节约资金使用成本
D.维持短期偿债能力
