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[单选题]26. 某金融机构与公司X进行了一笔利率互换交易。在互换交易中,金融机构收入每年10%并同时付出6个月期的LIBOR,互换的本金为1000万元,互换期限为5年,支付的频率为6个月。这时对于所有的期限,利率约为8%______每半年复利一次。金融机构第3.5年末现金流为多少?假定在2年半时的libor为每年9%。
A.10万
B.5万
C.-5万
D.-10万
[单选题]在利率下行周期，下列哪些企业进行支付浮动、收取固定利率互换交易可有效节约财务成本或提升公司收益。
A.借入浮动长期贷款
B.委托银行发放固定长期贷款
C.发行固定利率债券
D.发行浮动利率债券
[判断题]46. 某客户与农行开展人民币利率互换交易，客户支付固定利率，收取LPR。交易日期为1月15日（周一），则首次浮动利率确定日为1月16日。
A.正确
B.错误
[判断题]26. 某客户与农行开展人民币利率互换交易，客户收取固定利率，支付LPR。假设该笔交易总行对分行的报价为4.1%，分行与客户成交在4.2%，则分行有10BP的交易收入。
A.正确
B.错误
[判断题]9. 人民币利率互换交易是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的美元本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。
A.正确
B.错误
[判断题]1. 从交易结构上看，可以将利率互换交易视为一系列远期交易的组合。
A.正确
B.错误
[判断题]24. 从交易结构上看，可以将利率互换交易视为一系列远期交易的组合。
A.正确
B.错误
[判断题]47. 利率互换期权的期限是指标的利率互换的存续期
A.正确
B.错误
[单选题]固-浮人民币利率互换中，对支付固定利率的一方来说，利率互换的价值可以看做（ ）。
A.固定利率债券的多头与浮动利率债券的空头价值之和
B.固定利率债券的空头与浮动利率债券的多头价值之和
C.固定利率债券的多头与浮动利率债券的空头价值之差
D.固定利率债券的空头与浮动利率债券的多头价值之差
[判断题]24. 目前，中国外汇交易中心人民币利率互换参考利率包括上海银行间同业拆放利率(SHIBOR，含隔夜、1周、3个月期等品种)、国债回购利率(7天)、3年期定期存款利率，互换期限从7天到3年，交易双方可协商确定付息频率、利率重置期限、计息方式等合约条款。
A.正确
B.错误
[单选题]52. 目前中国外汇交易中心人民币利率互换最活跃合约的互换期限为
A.9个月
B.6个月
C.5年
D.10年
[单选题]65. 2006年2月9日，中国人民银行发布了《关于开展人民币利率互换交易试点有关事宜的通知》，批准在——开展人民币利率互换交易试点
A.上海期货交易所
B.上海证券交易所
C.全国银行间同业拆借中心
D.深圳证券交易所
[单选题]61. 客户叙做的普通的美元利率互换交易，期限4年，将3M libor+250bp的浮动端转换成支付固定利率，总行向经办行报价为2.85%，经办行与客户成交在2.95%，名义本金为1000万美元，则经办行的中间业务收入为_____。
A.40000美元
B.10000元人民币
C.10000美元
D.分行无收入
[判断题]21. 利率期货、利率期权和利率互换都属于利率衍生工具。
A.正确
B.错误
[判断题]47. 收入固定利率并付出浮动利率的互换可以看作固定利率债券的空头寸与浮动利率债券的多头寸的组合
A.正确
B.错误
[判断题]43. 收入固定利率并付出浮动利率的互换可以看作固定利率债券的空头寸与浮动利率债券的多头寸的组合
A.正确
B.错误
[单选题]18. 客户叙做一笔1年期利率互换业务，每季度交换利息。初始名义本金100万美元，每季度末摊还25万美元，则在第二个计息周期内，名义本金为_____。
A.50万美元
B.100万美元
C.75万美元
D.25万美元
[多选题]11. 客户叙做一笔1年期美元利率互换业务，客户支付银行1.5%，收取3M Libor+100bps，当日收盘时，该交易市场价格下跌至1.4%，则下列说法正确的是_____。
A.仅从本题无法判断客户是否发生市值亏损
B.客户看跌利率
C.客户看涨利率
D.客户已经发生了市值亏损
