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[多选题]国内贸易融资供应链下游经销商应符合的基本条件包括但不限于
A.A.经销商经核心企业推荐,双方供销关系稳定,合作关系和履约记录良好
B.B.经销商经当地工商行政管理部门核准登记,年检合格。属国家特许经营产品(商品)的,须提供经营许可文件
C.C.经销商的融资资金在我行系统内封闭运转,经销商在我行开立专户用于收取销售货款,并接受我行对账户的监管
D.D.经销商融资所交易的商品(目前仅限品牌乘用汽车,其他商品需报总行审批同意方可办理)性质稳定、价格平稳、具有活跃的交易市场
[多选题]国内贸易融资供应链上游供应商应符合的基本条件包括但不限于
A.A.成立时间在2年(含)以上,生产经营正常,具备相应的供货(服务)履约能力
B.B.与核心企业合作关系稳定,履约交货记录良好,销售回款正常,期间未发生重大贸易纠纷,且非核心企业的关联企业
C.C.在我行开立存款账户,并指定该账户为核心企业(优质项目)对其付款的唯一收款账户,承诺其销售回款用于归还我行融资
D.D.以往对核心企业的应收账款或销货款均能正常收回,能提供应收账款的完整记录和相关交易凭证,积极配合我行根据业务需要开展的核查
[多选题]国内贸易融资供应链优质项目应满足的基本条件包括但不限于
A.A.股东实力较强,项目符合国家产业政策和我行行业信贷政策
B.B.项目建设周期超过1年(含)
C.C.项目贷款全部由我行承贷;或为银团贷款,并由我行担任银团贷款的结算代理行,且我行是该项目的贷款账户管理行;项目具有良好的还款保障
D.D.项目融资专项授信额度在5000万元(含)以上,项目贷款、项目前期贷款、项目搭桥贷款等(项目营运贷款除外)已满足放款条件要求
[多选题]供应链融资中核心且客户管理行客户部门根据核心企业的申请进行调查，调查内容包括但不限于
A.上下游客户的生产经营情况
B.供应链融资业务拟提供的保证金及担保情况
C.核心企业与上下游客户合作情况，对上下游客户管理情况
D.上下游客户的客户管理行为上下游客户提供融资的意愿
[单选题]互联网金融信贷业务核心企业应具备的条件不包括：
A.属于总行确定的行业重点客户、总行核心客户、一级分行核心客户（包括其直接或间接控股从事集团主营业务经营的子公司）。
B.已实施ERP管理，且ERP系统较为成熟完善，具有两年以上的业务经营数据，能够与农业银行对接系统并分享数据。
C.承诺对在农业银行办理互联网金融信贷业务的供应商、经销商贷款承担连带保证责任。
D.愿意配合农业银行推荐上下游客户名单，提供与上下游客户合作情况，确认交易真实性，并承担相应的风险管理责任。
[多选题]办理国内订单融资业务时,业务经办行根据审批结果落实融资发放前提条件,包括但不限于
A.A.销货方应在业务经办行开立订单项下货款回款专户,并在订单融资业务协议中约定此专户为收取货款的唯一合法账户
B.B.对于销货方在申请订单融资前尚未采购原材料或未全额支付原材料货款的,应与销货方在订单融资协议中约定,原材料采购款项或订单融资款项中与销货方尚未支付的原材料货款相应的部分由我行直接支付至其上游供应商账户
C.C.业务经办行须登录人民银行应收账款质押登记系统,确认该订单项下预期销货款不存在已被质押、转让和异议登记等情形,并办理质押登记
D.D.移交与业务有关的法律文件
[单选题]对已核定国内贸易融资债项授信额度的核心企业供应商,如符合一定条件(不包括信用贷款条件),可免担保办理以下哪些业务品种
A.A.打包贷款和发票融资
B.B.国内信用证和打包贷款
C.C.国内信用证和发票融资
D.D.发票融资和买方融资
[多选题]金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于（ ）。
A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[多选题]为同时符合下列条件中( )的企业分公司提供产品或服务的供应商,可比照国内贸易融资核心企业供应商办理国内贸易融资业务
A.A.总公司在我行信用等级为AA+(含)以上
B.B.总公司被我行认定为供应链核心企业
C.C.分公司采购的产品(服务)已经总公司授权或批(核)准
D.D.总公司资产负债率不得高于50%
[多选题]办理国内订单融资业务时,应重点调查、审查的内容包括但不限于
A.A.购销双方、订单是管理办理中相关要求
B.B.销货方以往的产品交付质量及交货期是否满足购货方的标准及要求,销售回款记录是否良好,销货方如期完成产品生产销售计划的可能性等
C.C.调查销货方该笔订单项下自有资金、预收货款(若有)的落实情况
D.D.购货方是否已确认订单金额及到期付款期限,核实以往货款支付情况,考察购货方的付款意愿及付款能力,判断货款及时足额回笼的可能性
[判断题]大额存单可以用于办理质押业务,包括但不限于质押贷款、质押融资等( )
A.正确
B.错误
[多选题]办理整车制造企业供应链融资时,整车制造企业应同时满足下列( )条件
A.A.属我行汽车制造行业信贷政策积极进入类客户
B.B.符合我行国内贸易融资核心企业的相关标准
C.C.商业信誉良好,主营产品具有较强的市场认知度及竞争力
D.D.承诺为其下游经销商在我行的融资提供回购、承诺调剂销售并保证调剂销售成功或承担连带责任担保
[多选题]在我行申请办理出口发票融资业务的客户(非国际贸易融资重点客户)应符合的准入条件包括
A.A.具备进出口业务经营权
B.B.在我行开有结算账户
C.C.无不良信用记录
D.D.在我行有充足可用的综合授信额度(全额低风险担保除外)
[判断题]融资预算包括年度融资预算和月度融资预算,月度融资预算是年度融资预算的细化和分解。
A.正确
B.错误
[判断题]流动性风险限额包括但不限于现金流缺口限额、负债集中度限额、集团内部交易和融资限额。
A.正确
B.错误
[多选题]融资性担保公司担保贷款代偿范围为主合同项下全部债务，包括但不限于（）等。
A.全部本金、利息
B.罚息
C.违约金
D.实现债权所产生的相关费用
