更多"[判断题]评价基金经理证券组合的业绩的方法，即只考察组合收益的高低。（"的相关试题:
[单选题]在基金投资管理领域中，我们经常应用（ ）来作为评价基金经理业绩的基准。
A.高位数
B.分位数
C.中位数
D.标准差
[单选题]基金经理的投资策略与投资风格不同，通过基金业绩评价有助于帮助基金公司更好地量化分析基金经理的业绩水平，为（ ）提供参考。
Ⅰ、投资目标匹配
Ⅱ、投资计划实施
Ⅲ、内部绩效考核
Ⅳ、保全投资资本
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]基金业绩评价的目的包括（ ）。
Ⅰ有助于帮助基金公司更好地量化分析基金经理的业绩水平
Ⅱ满足基金管理人信息披露或者品牌宣传等外部需求
Ⅲ有利于解决基金管理人与基金投资者信息不对称问题
Ⅳ帮助投资者辨识具有投资能力的基金经理
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
A.夏普指数
B.詹森指数
C.特雷纳指数
D.晨星指数
[多选题]证券组合业绩评估通常采取的指数包括()。
A.詹森指数
B.特雷诺指数
C.夏普指数
D.VaR
[单选题]基金的（ ）的计算是基金业绩评价的第一步。是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。
A.相对收益
B.绝对收益
C.投资收益
D.超额收益
[单选题]下列有关证券组合业绩评价指标的说法，错误的是（）
A.詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负
B.詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性
C.詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真
D.詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性。
[多选题]关于证券组合业绩评估原理，下列说法正确的有（）
A.评估组合业绩仅仅比较不同组合之间收益水平的高低
B.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了评估的重要途径
C.评价组合业绩可以考察组合已实现的收益水平是否高于其所承担的风险水平相匹配的收益水平
D.评估组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则
[单选题]传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（ ）。
A.证券组合的期望收益率
B.证券组合的风险
C.证券组合的投资目标
D.证券组合的分散化程度
[不定项选择题]基金业绩的归属分析是一种动态的基金评价方法，将基金的总业绩分配到基金投资操作的各个环节中，定量评价基金经理()的能力。
Ⅰ.风险防范
Ⅱ.资产配置
Ⅲ.证券选择
Ⅳ.行业配置
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]基金业绩的归属分析是一种动态的基金评价方法，将基金的总业绩分配到基金投资操作的各个环节中，定量评价基金经理（ ）的能力。
I风险防范
Ⅱ资产配置
Ⅲ证券选择
Ⅳ行业配置
A.I、Ⅱ、Ⅳ
B.I、Ⅱ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多选题]下列有关证券组合业绩评价指标的说法，表述正确的有()。
A.詹森指数、特雷诺指数、夏普指数如处于资本市场线上方则为正，反之为负
B.詹森指数、特雷诺指数、夏普指数计算的结果与样本的规模有关，样本选择不同，也就没有可比性
C.詹森指数、特雷诺指数、夏普指数基于的理论假设与现实环境可能有较大差距，可能导致评估结果失真
D.詹森指数、特雷诺指数的计算均与市场组合有直接和间接关系，因此，选择不同的市场指数所得的评估结果不同，也不具有可比性
