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[单项选择]( )需直接从基金财产中列支。
A. 申购费
B. 赎回费
C. 基金转换费
D. 基金管理费
[单项选择]基金资产承担的费用不包括( )。
A. 基金托管费
B. 基金管理费
C. 基金信息披露费
D. 基金发行费
[单项选择]基金托管费是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费的来源有( )。
A. 股息
B. 利息
C. 基金资产
D. 投资者缴纳
[单项选择]基金资产不需要承担的费用是( )。
A. 基金审计费
B. 基金份额持有人大会会费
C. 基金托管费
D. 基金认购费
[单项选择]有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为l亿份，试计算该基金的单位资产净值( )
A. 5.995元/份
B. 6.125元/份
C. 7.203元/份
D. 5.812元/份
[单项选择]有一投资基金，其基金资产总值根据市场收盘价格计算为6亿元，基金的各种费用为50万元，基金单位数量为1亿份，则该基金的单位资产净值为( )元/份。
A. 5.812
B. 6.125
C. 7.203
D. 5.995
[单项选择]下列各项中，可从基金财产中列支的是( )。
A. 申购费
B. 赎回费
C. 基金转换费
D. 销售服务费
[单项选择]下列费用中，( )不需要基金资产承担。
A. 基金审计费
B. 基金份额持有人大会费
C. 基金托管费
D. 基金认购费
[单项选择]间接费用是指承担课题任务的机构在组织实施课题过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用，下列属于科技专项经费中的间接费用的是（）。
A. 劳务费
B. 绩效支出
C. 测试化验加工费
D. 专家咨询费
[单项选择]基金( )是基金份额持有人权益的代表，是基金资产的名义持有人。基金管理人负责基金资产的经营管理，基金托管人负责基金资产的保管。
A. 发起人
B. 管理人
C. 托管人
D. 销售代理人
[单项选择]为了保证基金资产的安全，( )规定，基金资产必须由独立于基金管理人的基金托管人保管，从而使得基金托管人成为基金的当事人之一。
A. 《中华人民共和国公司法》
B. 《中华人民共和国证券法》
C. 《中华人民共和国证券投资基金法》
D. 《开放式证券投资基金试点方法》
[判断题]单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。
[单项选择]基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。对于估值的原则，以下说法错误的是（）。
A. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值
B. 有充足理由认为上述估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金公司无权估值
C. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值
D. 对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
[判断题]信托制创业投资基金管理人在基金成立后只能对基金资产的运用发出指示，而不占有基金资产，也无收益权。
[单项选择]我国现行财务制度一般把科研费用从当期生产经营费用中列支，因此，账簿上反映的无形资产是（）的。
A. 不完整
B. 全面
C. 定额
D. 较完整
[单项选择]我国现行财务制度一般把科研费用从当期生产经营费用中列支，因此，账簿上反映的无形资产成本是( )的。
A. 不完整
B. 全面
C. 定额
D. 较完整
[单项选择]我国现行企业会计准则一般把研究费用从当期生产经营费用中列支，因此，账簿上反映的无形资产成本是（）的。
A. 不完整
B. 全面
C. 定额
D. 较完整
